名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5014.98 | -- | -- | 1342.58 | 26.77% | -- | -- |
2023-06-30 | 2879.88 | -- | -- | 811.86 | 28.19% | -- | -- |
2022-12-31 | 6485.17 | -- | -- | 2355.56 | 36.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 3586.89 | -- | -- | 1271.31 | 35.44% | -- | -- |
2021-12-31 | 9105.57 | -- | -- | -11.48 | -0.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 3863.96 | -- | -- | 5.92 | 0.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 1652.38 | -- | -- | 1.84 | 0.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 953.75 | -- | -- | 1.55 | 0.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 1454.86 | -- | -- | 5.56 | 0.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 733.11 | -- | -- | 0.41 | 0.06% | -- | -- |
2018-12-31 | 1582.75 | -- | -- | 3.93 | 0.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 754.70 | -- | -- | 3.93 | 0.52% | -- | -- |
2017-12-31 | 2113.39 | -- | -- | 0.68 | 0.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 1099.67 | -- | -- | -2.41 | -0.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 3421.89 | -- | -- | -305.98 | -8.94% | -- | -- |
2016-06-30 | 1957.25 | -- | -- | -222.25 | -11.36% | -- | -- |
2015-12-31 | 4529.36 | -- | -- | 142.38 | 3.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 2148.91 | -- | -- | 381.55 | 17.76% | -- | -- |
2014-12-31 | 3548.89 | -- | -- | 560.03 | 15.78% | -- | -- |
2014-06-30 | 1816.69 | -- | -- | 184.70 | 10.17% | -- | -- |
2013-12-31 | 7258.72 | -- | -- | 27.30 | 0.38% | -- | -- |
2013-06-30 | 3638.14 | -- | -- | 24.55 | 0.67% | -- | -- |