中融中证银行指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12309644.38元 |
| 本期利润 |
-533500.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7956359.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
92549556.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6415850.17元 |
| 本期利润 |
-16390793.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2336674.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
158039972.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9247909.98元 |
| 本期利润 |
28341275.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4664628.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
169138687.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2274960.12元 |
| 本期利润 |
18197954.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2435845.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
113907492.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5260351.29元 |
| 本期利润 |
-14386536.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18064473.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
106224369.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.76元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4117943.98元 |
| 本期利润 |
-15060510.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19573173.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1376元 |
| 期末基金资产净值 |
111182800.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7768815.16元 |
| 本期利润 |
36366571.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12875329.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
161430264.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2510481.66元 |
| 本期利润 |
18337211.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31864203.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
230194107.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8684190.25元 |
| 本期利润 |
-10205471.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53577971.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
| 期末基金资产净值 |
289607952.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11691988.33元 |
| 本期利润 |
-31595301.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78237720.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1975元 |
| 期末基金资产净值 |
310098291.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45124421.78元 |
| 本期利润 |
-60498329.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68300657.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
420974984.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.04% |
