中融基金管理有限公司

关于中融中证银行指数分级证券投资基金转型期间
暂停赎回及转托管等业务的公告

公告送出日期：2020 年 10 月 10 日

1． 公告基本信息

中融中证银行指数分级证券
基金名称

投资基金

基金简称 中融银行

基金主代码 168205

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及
公告依据 《中融中证银行指数分级证券
投资基金基金合同》、《中融中证
银行指数分级证券投资基金招
募说明书》及《关于中融中证银
行指数分级证券投资基金转型
方案的说明》等相关资料。

暂停赎回业务 2020 年 10 月 13 日

暂停相关业 起始日

务的起始日 暂停转托管业务 2020 年 10 月 13 日

及原因说明 起始日

暂停相关业务的 为保证转型期间基金的平稳运

原因说明 作，保护基金份额持有人利益。

下属分级基

金的场内 银行母基 银行 A 份 银行 B 份
基金简称
下属分级基

金的基金 168205 150291 150292

代码
该基金份额

是否暂停赎 是 - -

回及转托管
等相关业务
注：（1）中融中证银行指数分级证券投资基金以下简称“本 基金”。

（2）中融基金管理有限公司以下简称“本基金管理人”。
（3）下属分级份额银行 A 份与银行 B 份只可在深圳证券
交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2．其他需要提示的事项

（1）根据本基金管理人于2020年3月10日发布的《中融 基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基 金暂停申购及定期定额投资业务的公告》，及2020年7月17日 发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级 证券投资基金暂停场外直销渠道申购业务的公告》，本基金 将继续暂停办理申购及定期定额投资业务。

（2）根据本基金管理人于2020年9月2日发布的《中融 基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金将以2020年10月13日为转换基准日，将各类份额转换为中融中证银行指数证券投资基金（LOF）份额，本基金将于2020年10月13日至2020年10月14日暂停办理赎回及转托管（含系统内转托管及跨系统转托管）业务。

（3）本基金自 2020 年 10 月 13 日起，终止办理基金份
额的拆分与合并业务。

（4）自 2020 年 10 月 14 日起，本基金正式变更为中融
中证银行指数证券投资基金（LOF），且自 2020 年 10 月 15
日起，中融中证银行指数证券投资基金（LOF）将开始办理申购、赎回、定期定额投资及转托管等相关业务。

（5）本公告仅针对中融中证银行指数分级证券投资基金在转型期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务及中融中证银行指数证券投资基金（LOF）开始办理申购、赎回、定期定额投资及转托管等业务进行说明，如上述安排有调整，基金管理人将另行发布公告。

（6）咨询办法：如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话 400-160-6000，010-56517299 或登录本公司网站（www.zrfunds.com.cn）获取相关信息。

（7）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2020年10月10日
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