名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.27715356 | 2.81% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5454 | 2.00% |
易方达增金宝货币B | 0.5137 | 1.93% |
易方达现金增利货币B | 0.5164 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-02 | 1168.01 | 2711.89 | 232.18% | 13.17 | 1.13% | 89.32 | 7.65% |
2020-06-30 | 9844.98 | 1479.47 | 15.03% | 6.40 | 0.06% | 51.86 | 0.53% |
2019-12-31 | 8010.29 | -651.29 | -8.13% | 1.22 | 0.02% | 112.40 | 1.40% |
2019-06-30 | 5300.11 | -1226.67 | -23.14% | -- | -- | 85.14 | 1.61% |
2018-12-31 | -5442.11 | -2495.72 | 45.86% | -- | -- | 114.33 | -2.10% |
2018-06-30 | 1114.07 | -300.89 | -27.01% | -- | -- | 106.71 | 9.58% |
2017-12-31 | 969.73 | -1392.86 | -143.63% | -- | -- | 114.81 | 11.84% |
2017-06-30 | 89.49 | -803.79 | -898.19% | -- | -- | 107.61 | 120.25% |
2016-12-31 | -3423.16 | -1331.89 | 38.91% | -- | -- | 88.64 | -2.59% |
2016-06-30 | -4077.82 | -1411.84 | 34.62% | -- | -- | 80.12 | -1.96% |
2015-12-31 | -20856.68 | -17150.61 | 82.23% | -- | -- | 41.90 | -0.20% |