鹏华证券分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
97242159.25 |
| 结算备付金 |
5472858.24 |
| 存出保证金 |
357491.03 |
| 交易性金融资产 |
1629392390.76 |
| 股票投资 |
1629392390.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3996032.52 |
| 应收利息 |
14013.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9257010.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1745731955.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19983627.83 |
| 应付管理人报酬 |
1303243.53 |
| 应付托管费 |
286713.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369615.05 |
| 负债合计 |
22747806.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2328937525.6 |
| 所有者权益合计 |
1722984149.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1745731955.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51306565.24 |
| 结算备付金 |
581244.65 |
| 存出保证金 |
173356.76 |
| 交易性金融资产 |
760263878.23 |
| 股票投资 |
760263878.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11854.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27286945.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839623844.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16133215.28 |
| 应付赎回款 |
19870254.38 |
| 应付管理人报酬 |
653936.47 |
| 应付托管费 |
143866.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237476.64 |
| 负债合计 |
37362099.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1324229115.48 |
| 所有者权益合计 |
802261744.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
839623844.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54545636.82 |
| 结算备付金 |
1756027.79 |
| 存出保证金 |
132418.76 |
| 交易性金融资产 |
812825009.89 |
| 股票投资 |
812825009.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8899217.04 |
| 应收利息 |
12916.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10367878.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
888539105.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24525821.86 |
| 应付管理人报酬 |
678154.64 |
| 应付托管费 |
149194.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306733.38 |
| 负债合计 |
26040394.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1421382738.7 |
| 所有者权益合计 |
862498711.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
888539105.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33831447.78 |
| 结算备付金 |
1663131.05 |
| 存出保证金 |
209554.78 |
| 交易性金融资产 |
513902121.91 |
| 股票投资 |
513902121.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7855.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1515592.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551129703.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
670240.57 |
| 应付赎回款 |
5584943.41 |
| 应付管理人报酬 |
510591.87 |
| 应付托管费 |
112330.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400474.15 |
| 负债合计 |
7839697.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972529628.79 |
| 所有者权益合计 |
543290006.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
551129703.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22953917.78 |
| 结算备付金 |
1669612.52 |
| 存出保证金 |
139103.01 |
| 交易性金融资产 |
393872834.46 |
| 股票投资 |
393872834.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3626142.93 |
| 应收利息 |
8119.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203001.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422472731.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
693939.36 |
| 应付管理人报酬 |
391795.9 |
| 应付托管费 |
86195.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401547.97 |
| 负债合计 |
1996156.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1027579313.14 |
| 所有者权益合计 |
420476574.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
422472731.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34325947.33 |
| 结算备付金 |
121848.15 |
| 存出保证金 |
192329.12 |
| 交易性金融资产 |
398411225.33 |
| 股票投资 |
398411225.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6872.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
471417.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433529640.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1195604.39 |
| 应付管理人报酬 |
389203.18 |
| 应付托管费 |
85624.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266470.08 |
| 负债合计 |
2248097.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991254226.88 |
| 所有者权益合计 |
431281542.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
433529640.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42202369.89 |
| 结算备付金 |
172917.0 |
| 存出保证金 |
219004.4 |
| 交易性金融资产 |
672393886.75 |
| 股票投资 |
672393886.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9383.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
361395.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
715358956.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
754362.27 |
| 应付管理人报酬 |
629537.24 |
| 应付托管费 |
138498.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
624386.39 |
| 负债合计 |
2513780.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300415469.74 |
| 所有者权益合计 |
712845176.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
715358956.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45735291.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
132079.87 |
| 交易性金融资产 |
816533415.11 |
| 股票投资 |
816533415.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2035796.75 |
| 应收利息 |
8316.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
278486.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
864723386.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1931883.98 |
| 应付管理人报酬 |
565009.36 |
| 应付托管费 |
124302.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427200.63 |
| 负债合计 |
3451889.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473913758.3 |
| 所有者权益合计 |
861271496.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
864723386.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35986552.5 |
| 结算备付金 |
14278.3 |
| 存出保证金 |
212887.29 |
| 交易性金融资产 |
653595997.74 |
| 股票投资 |
653595997.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58830.65 |
| 应收利息 |
8267.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
180258.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690057072.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
663731.09 |
| 应付管理人报酬 |
617959.22 |
| 应付托管费 |
135951.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
557441.72 |
| 负债合计 |
2314736.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134052812.72 |
| 所有者权益合计 |
687742335.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
690057072.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66775252.82 |
| 结算备付金 |
66963.78 |
| 存出保证金 |
1900373.68 |
| 交易性金融资产 |
1188074244.02 |
| 股票投资 |
1188074244.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2502286.45 |
| 应收利息 |
13643.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1183484.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260516248.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6019729.26 |
| 应付管理人报酬 |
999804.57 |
| 应付托管费 |
219957.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408845.11 |
| 负债合计 |
8856687.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2056924643.99 |
| 所有者权益合计 |
1251659561.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260516248.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301855488.81 |
| 结算备付金 |
24669126.54 |
| 存出保证金 |
1798503.87 |
| 交易性金融资产 |
5484048863.8 |
| 股票投资 |
5484048863.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61676.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149882951.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5962316611.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107710085.27 |
| 应付赎回款 |
1638319.56 |
| 应付管理人报酬 |
3342658.83 |
| 应付托管费 |
735384.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368133.87 |
| 负债合计 |
120883291.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8091276898.34 |
| 所有者权益合计 |
5841433319.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5962316611.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1030703297.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148908.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030852206.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56482.3 |
| 应付托管费 |
12426.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5129.67 |
| 负债合计 |
74038.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030790724.11 |
| 所有者权益合计 |
1030778168.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030852206.32 |
