名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
易方达增金宝货币B | 0.5422 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 651442.23 |
存出保证金 | 18834.38 |
交易性金融资产 | 6594993685.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6362552151.22 |
资产支持证券投资 | 232441533.99 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 465044914.63 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 223557879.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7285638299.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20626093.42 |
应付赎回款 | 34696023.58 |
应付管理人报酬 | 1056840.13 |
应付托管费 | 264210.05 |
应付销售服务费 | 512514.74 |
应付税费 | 542977.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 544954.72 |
负债合计 | 58243614.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6694421121.38 |
所有者权益合计 | 7227394684.87 |
负债和所有者权益合计 | 7285638299.49 |
资产: | |
银行存款 | 1722010.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 590.84 |
交易性金融资产 | 4145607489.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3940255849.66 |
资产支持证券投资 | 205351640.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 34548044.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4181878135.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1023623637.69 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 221873.42 |
应付管理人报酬 | 498429.14 |
应付托管费 | 124607.29 |
应付销售服务费 | 424257.78 |
应付税费 | 146338.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 417756.64 |
负债合计 | 1025456900.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2943627784.21 |
所有者权益合计 | 3156421235.71 |
负债和所有者权益合计 | 4181878135.88 |
资产: | |
银行存款 | 808218.82 |
结算备付金 | 46330.05 |
存出保证金 | 184.31 |
交易性金融资产 | 158404274.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 158404274.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4324309.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 163583317.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45373743.26 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9213.7 |
应付管理人报酬 | 23494.78 |
应付托管费 | 5873.67 |
应付销售服务费 | 21638.17 |
应付税费 | 10214.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 366041.61 |
负债合计 | 45810220.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111984311.88 |
所有者权益合计 | 117773097.2 |
负债和所有者权益合计 | 163583317.37 |
资产: | |
银行存款 | 1493344.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 167298437.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 163215095.6 |
资产支持证券投资 | 4083341.59 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30401.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168822183.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38036289.93 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7080.34 |
应付管理人报酬 | 19441.39 |
应付托管费 | 6480.45 |
应付销售服务费 | 18876.81 |
应付税费 | 5826.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 312695.13 |
负债合计 | 38406690.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125989041.05 |
所有者权益合计 | 130415493.17 |
负债和所有者权益合计 | 168822183.43 |
资产: | |
银行存款 | 2279951.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 61.98 |
交易性金融资产 | 70169500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70169500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 732669.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 328202.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73510386.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 695679.04 |
应付管理人报酬 | 18767.06 |
应付托管费 | 6255.69 |
应付销售服务费 | 18531.2 |
应付税费 | 4288.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 1016224.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70735101.76 |
所有者权益合计 | 72494161.93 |
负债和所有者权益合计 | 73510386.07 |
资产: | |
银行存款 | 3315019.06 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 90638000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 90638000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1806980.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 110451.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95870450.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10555845.75 |
应付赎回款 | 1818.18 |
应付管理人报酬 | 21420.59 |
应付托管费 | 7140.2 |
应付销售服务费 | 20964.69 |
应付税费 | 8128.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 357526.92 |
负债合计 | 10980152.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 83699528.09 |
所有者权益合计 | 84890298.88 |
负债和所有者权益合计 | 95870450.9 |
资产: | |
银行存款 | 1972830.49 |
结算备付金 | 7428571.43 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 89492500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89492500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 2408.22 |
应收利息 | 471364.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 185718.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104553393.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6096.23 |
应付管理人报酬 | 80926.3 |
应付托管费 | 24778.63 |
应付销售服务费 | 28737.71 |
应付税费 | 4827.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 363632.2 |
负债合计 | 557801.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103607910.42 |
所有者权益合计 | 103995591.72 |
负债和所有者权益合计 | 104553393.35 |
资产: | |
银行存款 | 20253597.42 |
结算备付金 | 7428571.43 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 49757513.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49757513.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30297395.54 |
应收利息 | 382197.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 108119275.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 39952.39 |
应付管理人报酬 | 59314.1 |
应付托管费 | 17574.56 |
应付销售服务费 | 7248.27 |
应付税费 | 16938.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 1076476.4 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 347465.35 |
负债合计 | 1610578.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106508697.42 |
所有者权益合计 | 106508697.42 |
负债和所有者权益合计 | 108119275.81 |
资产: | |
银行存款 | 2102135797.3 |
结算备付金 | 86627288.89 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7169639723.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7169639723.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5564442959.61 |
应收证券清算款 | 133150.86 |
应收利息 | 43832449.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3260161.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14970071531.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 568054275.97 |
应付证券清算款 | 30146959.73 |
应付赎回款 | 5039.7 |
应付管理人报酬 | 3211152.71 |
应付托管费 | 951452.65 |
应付销售服务费 | 155595.2 |
应付税费 | 51874.65 |
应付利息 | 35559.99 |
应收利润 | 16662354.72 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346753.8 |
负债合计 | 619764162.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14350307368.3 |
所有者权益合计 | 14350307368.3 |
负债和所有者权益合计 | 14970071531.2 |
资产: | |
银行存款 | 5291405308.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10471720734.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10471720734.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49804144.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 206389.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15813136577.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 740016489.97 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 43749.32 |
应付管理人报酬 | 3811979.98 |
应付托管费 | 1129475.53 |
应付销售服务费 | 190167.39 |
应付税费 | 10770.4 |
应付利息 | 59381.98 |
应收利润 | 18918769.94 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 346000.0 |
负债合计 | 764703535.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15048433042.3 |
所有者权益合计 | 15048433042.3 |
负债和所有者权益合计 | 15813136577.6 |
资产: | |
银行存款 | 12992868306.8 |
结算备付金 | 57957500.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9215018346.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9215018346.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1560001240.0 |
应收证券清算款 | 246575.34 |
应收利息 | 70772551.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 101743.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23896966262.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1268999165.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 900.34 |
应付管理人报酬 | 5228723.72 |
应付托管费 | 1549251.49 |
应付销售服务费 | 243602.74 |
应付税费 | 715.95 |
应付利息 | 148942.45 |
应收利润 | 38105247.47 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 225852.09 |
负债合计 | 1314609866.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22582356395.9 |
所有者权益合计 | 22582356395.9 |
负债和所有者权益合计 | 23896966262.3 |
资产: | |
银行存款 | 8861769605.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 17199109619.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17199109619.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 499938869.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 82302886.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 351601.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26643472582.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1410070729.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10544.92 |
应付管理人报酬 | 5855904.86 |
应付托管费 | 1735082.93 |
应付销售服务费 | 282192.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1235345.06 |
应收利润 | 48649429.07 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 326000.0 |
负债合计 | 1468306763.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25175165818.5 |
所有者权益合计 | 25175165818.5 |
负债和所有者权益合计 | 26643472582.0 |
资产: | |
银行存款 | 20931646853.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 18350818303.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 18350818303.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3098646589.59 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 217442398.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 428980.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42598983126.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1560971519.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10032.18 |
应付管理人报酬 | 9171613.21 |
应付托管费 | 2717515.01 |
应付销售服务费 | 428539.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 644057.03 |
应收利润 | 100045078.88 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402252.34 |
负债合计 | 1674479751.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40924503375.2 |
所有者权益合计 | 40924503375.2 |
负债和所有者权益合计 | 42598983126.5 |
资产: | |
银行存款 | 4211566506.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 5263952307.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5263952307.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1764497006.74 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49485734.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2324289.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11291825845.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 503909118.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 380070.88 |
应付管理人报酬 | 2397963.34 |
应付托管费 | 710507.66 |
应付销售服务费 | 210926.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 226429.71 |
应收利润 | 16903709.54 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399000.0 |
负债合计 | 525220108.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10766605736.7 |
所有者权益合计 | 10766605736.7 |
负债和所有者权益合计 | 11291825845.1 |
资产: | |
银行存款 | 1841413121.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2451289424.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2451289424.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 346328759.49 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9736542.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 569008.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4649336856.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1258246106.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 245732.35 |
应付管理人报酬 | 723695.8 |
应付托管费 | 214428.38 |
应付销售服务费 | 108120.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1368306.78 |
应收利润 | 6828815.25 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187374.14 |
负债合计 | 1267970690.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3381366166.15 |
所有者权益合计 | 3381366166.15 |
负债和所有者权益合计 | 4649336856.62 |
资产: | |
银行存款 | 186870608.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 236803471.51 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 236803471.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 227927061.89 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3321023.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10359220.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 665281386.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 158330.34 |
应付管理人报酬 | 164118.25 |
应付托管费 | 48627.62 |
应付销售服务费 | 122255.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | 1058232.01 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 369000.0 |
负债合计 | 1940244.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 663341142.55 |
所有者权益合计 | 663341142.55 |
负债和所有者权益合计 | 665281386.55 |
资产: | |
银行存款 | 282207837.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 317699914.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 317699914.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30361245.54 |
应收证券清算款 | 19629272.61 |
应收利息 | 5139744.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 704070.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 655742085.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85899637.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 685531.62 |
应付管理人报酬 | 127493.61 |
应付托管费 | 37775.84 |
应付销售服务费 | 133415.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5540.48 |
应收利润 | 729856.48 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202835.26 |
负债合计 | 87836984.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 567905101.74 |
所有者权益合计 | 567905101.74 |
负债和所有者权益合计 | 655742085.76 |
资产: | |
银行存款 | 292760728.11 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 568220696.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 568220696.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9922657.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9000.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 870913082.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 230085254.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1780995.25 |
应付管理人报酬 | 149570.17 |
应付托管费 | 44317.08 |
应付销售服务费 | 157796.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 17123.92 |
应收利润 | 891781.74 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399000.0 |
负债合计 | 233569112.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 637343969.96 |
所有者权益合计 | 637343969.96 |
负债和所有者权益合计 | 870913082.53 |
资产: | |
银行存款 | 151328011.95 |
结算备付金 | 390000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 670798933.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 670798933.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11126073.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27599787.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 861242807.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 231955364.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2243036.83 |
应付管理人报酬 | 161719.84 |
应付托管费 | 47916.98 |
应付销售服务费 | 171014.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 9773.83 |
应收利润 | 1060774.65 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202252.34 |
负债合计 | 235909305.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 625333501.78 |
所有者权益合计 | 625333501.78 |
负债和所有者权益合计 | 861242807.08 |
资产: | |
银行存款 | 1062118050.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2029519177.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1909519177.53 |
资产支持证券投资 | 120000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39950179.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 87329065.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46630.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3218963103.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 862014378.19 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4251774.17 |
应付管理人报酬 | 587273.57 |
应付托管费 | 174007.0 |
应付销售服务费 | 247720.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 333906.57 |
应收利润 | 5451772.96 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 399000.0 |
负债合计 | 873609686.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2345353416.75 |
所有者权益合计 | 2345353416.75 |
负债和所有者权益合计 | 3218963103.45 |
资产: | |
银行存款 | 1028043132.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1684255509.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1564255509.66 |
资产支持证券投资 | 120000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50410591.78 |
应收利息 | 32132779.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6545543.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2801387556.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 762848055.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11326.14 |
应付管理人报酬 | 424369.23 |
应付托管费 | 125739.03 |
应付销售服务费 | 66186.57 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 304965.35 |
应收利润 | 4511511.4 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190349.78 |
负债合计 | 768572594.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2032814962.13 |
所有者权益合计 | 2032814962.13 |
负债和所有者权益合计 | 2801387556.45 |
资产: | |
银行存款 | 786333386.42 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 206867011.45 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201305411.45 |
资产支持证券投资 | 5561600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6234917.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 901100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1000336415.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67219566.39 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 81599.72 |
应付托管费 | 24177.71 |
应付销售服务费 | 37463.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 6511.63 |
应收利润 | 1604194.83 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 375000.0 |
负债合计 | 69375572.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 930960842.63 |
所有者权益合计 | 930960842.63 |
负债和所有者权益合计 | 1000336415.2 |
资产: | |
银行存款 | 42202483.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 551854934.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 530864159.8 |
资产支持证券投资 | 20990774.34 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 49995616.44 |
应收利息 | 11888375.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 53196.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 655994605.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66999766.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 182680.57 |
应付托管费 | 54127.62 |
应付销售服务费 | 98643.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 28538.71 |
应收利润 | 899959.17 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202252.34 |
负债合计 | 68504695.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 587489909.47 |
所有者权益合计 | 587489909.47 |
负债和所有者权益合计 | 655994605.42 |