名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
易方达增金宝货币B | 0.5422 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
易方达安和中短债债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 61518.85 | 31.05 | 0.01% |
年报 | 63734.40 | -144391.84 | 0.98% |
第四季度报 | 63734.40 | 40.90 | 0.01% |
第三季度报 | 61264.67 | 34.66 | 0.01% |
中报 | 62533.35 | -144467.39 | 0.98% |
第二季度报 | 62533.35 | -144203.16 | 0.98% |
第一季度报 | 190663.19 | -264.23 | 0.00% |
年报 | 234535.34 | 101381.43 | 2.18% |
第四季度报 | 234535.34 | -20473.55 | 0.12% |
第三季度报 | 208742.97 | -11449.07 | 0.06% |
中报 | 203281.50 | 133304.06 | 2.87% |
第二季度报 | 203281.50 | 151420.16 | 5.35% |
第一季度报 | 42025.65 | -18116.10 | 0.39% |
年报 | 93096.08 | 31037.14 | 2.02% |
第四季度报 | 93096.08 | 37523.70 | 4.22% |
第三季度报 | 15615.59 | -25378.75 | 0.74% |
中报 | 58748.99 | 18892.18 | 1.23% |
2013-07-17第二季度报 | 58748.99 | 22068.89 | 1.81% |
2013-04-20第一季度报 | 26825.08 | -3176.70 | 0.21% |
2012-11-27基金合同生效公告书 | 365488.83 | -- | --% |