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基金买卖网 > 基金净值 > 大成债券A/B (090002)
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大成债券A/B090002
基金类型:债券型     成立日期:2003-06-12     基金规模:6.15亿份     基金经理: 王立 
基金全称:大成债券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.04%
  • 近一月增长率
    0.76%
  • 近一季增长率
    1.84%
  • 近半年增长率
    1.76%

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名称 成立以来收益 操作

大成债券A/B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
淮北矿业 600985 473936.0 7876816.32 1.01%
贵州轮胎 000589 616572.0 3773420.64 0.39%
上能电气 300827 50544.0 1523901.6 0.11%
亨通光电 600487 159809.0 2256503.08 0.16%
瑞鹄模具 002997 20926.0 773215.7 0.05%
杭叉集团 603298 236307.0 6042369.99 0.42%
国药现代 600420 38065.0 392830.8 0.03%
贵州轮胎 000589 1271872.0 8585136.0 0.6%
太阳纸业 002078 420366.0 5153687.16 0.36%
润建股份 002929 268356.0 10023096.6 0.7%
大秦铁路 601006 337910.0 2463363.9 0.17%
太极股份 002368 30956.0 1274458.52 0.07%
亨通光电 600487 159809.0 2342799.94 0.14%
太阳纸业 002078 1140266.0 12189443.54 0.7%
杭叉集团 603298 442807.0 10428104.85 0.6%
大秦铁路 601006 337910.0 2510671.3 0.14%
江苏银行 600919 230150.0 1691602.5 0.1%
国药现代 600420 38065.0 429753.85 0.02%
上能电气 300827 50544.0 1822111.2 0.11%
苏试试验 300416 178772.0 3854324.32 0.22%
苏试试验 300416 137517.0 3807845.73 0.22%
杭叉集团 603298 491907.0 9680729.76 0.56%
太阳纸业 002078 1498166.0 18262643.54 1.06%
利尔化学 002258 42968.0 737760.56 0.04%
亨通光电 600487 159809.0 2413115.9 0.14%
五洲新春 603667 105096.0 1332617.28 0.08%
太阳纸业 002078 1992966.0 22958968.32 1.09%
亨通光电 600487 159809.0 2406723.54 0.11%
五洲新春 603667 105096.0 1398827.76 0.07%
利尔化学 002258 42968.0 771705.28 0.04%
甘肃能化 000552 970454.0 3542157.1 0.15%
川恒股份 002895 90682.0 2170020.26 0.09%
五洲新春 603667 359396.0 4869815.8 0.2%
中天科技 600522 195735.0 4398165.45 0.18%
天合光能 688599 39682.0 2589250.5 0.12%
川恒股份 002895 261682.0 8847468.42 0.4%
甘肃能化 000552 970454.0 4182656.74 0.19%
五洲新春 603667 1232796.0 19564472.52 0.88%
雪天盐业 600929 527240.0 4892787.2 0.22%
福能股份 600483 105270.0 1481148.9 0.07%
中天科技 600522 735335.0 16986238.5 0.77%
宁波建工 601789 105084.0 772367.4 0.03%
鹏辉能源 300438 15488.0 732272.64 0.03%
天合光能 688599 39682.0 2337269.8 0.08%
福能股份 600483 105270.0 1167444.3 0.04%
中天科技 600522 774035.0 13158595.0 0.47%
福能股份 600483 729870.0 11882283.6 0.49%
鹏辉能源 300438 157588.0 7444457.12 0.31%
海容冷链 603187 186711.0 8859436.95 0.37%
赣锋锂业 002460 17798.0 2542444.3 0.11%
运达股份 300772 58407.0 2568739.86 0.11%
星宇股份 601799 11652.0 2379921.0 0.1%
长城科技 603897 238149.0 11869346.16 0.49%
中天科技 600522 1437035.0 24372113.6 1.01%
健友股份 603707 125273.0 5261466.0 0.22%
紫金矿业 601899 654056.0 6344343.2 0.26%
鹏辉能源 300438 207858.0 5695309.2 0.36%
运达股份 300772 112207.0 5868426.1 0.37%
星宇股份 601799 26852.0 4860212.0 0.3%
台华新材 603055 89402.0 1464404.76 0.09%
紫金矿业 601899 1227856.0 12389067.04 0.78%
永冠新材 603681 134727.0 4439254.65 0.28%
海容冷链 603187 186711.0 7580466.6 0.47%
新凤鸣 603225 123068.0 2050312.88 0.13%
赣锋锂业 002460 19698.0 3209592.12 0.2%
金诚信 603979 80952.0 1730753.76 0.11%
紫金矿业 601899 1227856.0 11897924.64 1.08%
福能股份 600483 685603.0 7191975.47 0.65%
永创智能 603901 97480.0 1757564.4 0.16%
海容冷链 603187 243911.0 10458903.68 0.95%
中国化学 601117 561009.0 4914438.84 0.44%
海大集团 002311 39222.0 3200515.2 0.29%
玲珑轮胎 601966 15371.0 672327.54 0.06%
隆基绿能 601012 17170.0 1525382.8 0.14%
欣旺达 300207 50473.0 1643400.88 0.15%
赣锋锂业 002460 27498.0 3329732.82 0.3%
海容冷链 603187 174222.0 9115295.04 0.85%
海大集团 002311 80922.0 6311916.0 0.59%
苏博特 603916 256680.0 6989396.4 0.65%
艾华集团 603989 208802.0 6128338.7 0.57%
玲珑轮胎 601966 108071.0 5057722.8 0.47%
东方财富 300059 124599.0 3396568.74 0.32%
中国太保 601601 89268.0 3377901.12 0.31%
桐昆股份 601233 226033.0 4667581.45 0.43%
金能科技 603113 110000.0 2013000.0 0.19%
明阳智能 601615 64843.0 1131510.35 0.11%
福斯特 603806 73420.0 6270068.0 0.43%
金能科技 603113 362430.0 5925730.5 0.41%
中国太保 601601 129468.0 4971571.2 0.34%
海大集团 002311 189022.0 12380941.0 0.85%
玲珑轮胎 601966 166471.0 5854785.07 0.4%
日月股份 603218 170861.0 5168545.25 0.35%
东方雨虹 002271 202338.0 7850714.4 0.54%
东方财富 300059 318899.0 9885869.0 0.68%
苏博特 603916 316780.0 7276436.6 0.5%
顺丰控股 002352 67877.0 5988787.71 0.41%
索通发展 603612 700378.0 9097910.22 0.5%
深南电路 002916 105643.0 12307409.5 0.67%
顺丰控股 002352 114677.0 9311772.4 0.51%
东方财富 300059 318899.0 7650387.01 0.42%
苏博特 603916 282097.0 7808444.96 0.43%
海大集团 002311 145909.0 8948598.97 0.49%
博威合金 601137 682434.0 9219683.34 0.5%
福斯特 603806 77220.0 5644009.8 0.31%
东方雨虹 002271 198392.0 10693328.8 0.58%
乐普医疗 300003 333277.0 11234767.67 0.61%
精测电子 300567 9515.0 649398.75 0.03%
新泉股份 603179 135843.0 3075485.52 0.15%
通威股份 600438 419560.0 7291952.8 0.36%
福斯特 603806 7961.0 397333.51 0.02%
东方雨虹 002271 299192.0 12156170.96 0.6%
顺丰控股 002352 206728.0 11308021.6 0.56%
东方雨虹 002271 603686.0 20543434.58 0.87%
通威股份 600438 419560.0 4871091.6 0.21%
平安银行 000001 1397547.0 22989648.15 1.0%
三一重工 600031 33800.0 576290.0 0.03%
海尔智家 600690 887383.0 17303968.5 0.75%
绝味食品 603517 130062.0 6041379.9 0.26%
中航光电 002179 112277.0 4385539.62 0.19%
常熟银行 601128 120600.0 1098666.0 0.05%
隆基绿能 601012 64659.0 1696005.57 0.06%
平安银行 000001 2280647.0 35555286.73 1.28%
三一重工 600031 760800.0 10864224.0 0.39%
康泰生物 300601 54525.0 4047936.0 0.15%
常熟银行 601128 700782.0 5178778.98 0.19%
生益科技 600183 205764.0 5131754.16 0.18%
佳都科技 600728 317569.0 3232852.42 0.12%
康泰生物 300601 60525.0 3177562.5 0.09%
三一重工 600031 1159400.0 15164952.0 0.42%
宁波银行 002142 116022.0 2812373.28 0.08%
东方财富 300059 196570.0 2663523.5 0.07%
ST特信 000070 96500.0 1180195.0 0.03%
佳都科技 600728 1267427.0 12484155.95 0.35%
高能环境 603588 53590.0 571805.3 0.02%
常熟银行 601128 1014982.0 7835661.04 0.22%
景旺电子 603228 286800.0 18670680.0 0.47%
苏农银行 603323 3802523.0 28632998.19 0.71%
江阴银行 002807 313178.0 1985548.52 0.05%
常熟银行 601128 478258.0 3586935.0 0.09%
广电网络 600831 441677.0 4915865.01 0.12%
三一重工 600031 5582700.0 71346906.0 1.78%
节能国祯 300388 222832.0 2339736.0 0.06%
常熟银行 601128 504432.0 3097212.48 0.14%
厦门国贸 600755 50081.0 505818.1 0.24%
白云机场 600004 230000.0 3381000.0 1.62%
三一重工 600031 151313.0 1372408.91 0.66%
广汽集团 601238 47080.0 1160992.8 0.56%
新华保险 601336 83198.0 5840499.6 2.81%
新华保险 601336 79959.0 4531276.53 1.71%
天汽模 002510 418670.0 3588001.9 1.35%
白云机场 600004 373300.0 4886497.0 1.84%
厦门国贸 600755 408081.0 3982870.56 1.5%
歌尔股份 002241 310882.0 6292251.68 2.37%
歌尔股份 002241 382882.0 7381964.96 2.6%
天汽模 002510 187780.0 1363282.8 0.48%
白云机场 600004 358279.0 6613830.34 2.33%
洛阳钼业 603993 700000.0 2597000.0 0.3%
洛阳钼业 603993 700000.0 2905000.0 0.37%
洛阳钼业 603993 1000000.0 3580000.0 0.49%
洛阳钼业 603993 2100000.0 9366000.0 1.25%
浙能电力 600023 300000.0 2247000.0 0.3%
宁波海运 600798 450000.0 3078000.0 0.41%
吉视传媒 601929 700000.0 4326000.0 0.58%
洛阳钼业 603993 700000.0 7308000.0 1.2%
吉视传媒 601929 350000.0 3797500.0 0.62%
浙能电力 600023 300000.0 2175000.0 0.36%
宁波海运 600798 450000.0 2560500.0 0.42%
吉视传媒 601929 498753.0 7541145.36 1.09%
浙能电力 600023 800000.0 7936000.0 1.15%
宁波海运 600798 1200000.0 12468000.0 1.81%
洛阳钼业 603993 2000589.0 24727280.04 3.58%
深圳机场 000089 200000.0 2256000.0 0.33%
东方电气 600875 280000.0 5731600.0 0.83%
通鼎互联 002491 50000.0 908000.0 0.13%
深圳燃气 601139 100000.0 1050000.0 0.15%
歌华有线 600037 150000.0 4725000.0 0.68%
中国重工 601989 300000.0 4440000.0 0.64%
徐工机械 000425 489529.0 7489793.7 0.94%
埃斯顿 002747 500.0 9545.0 0.0%
中国银行 601988 3006793.0 13169753.34 1.65%
东方电气 600875 500000.0 10835000.0 1.36%
国电电力 600795 900014.0 3915060.9 0.49%
中国平安 601318 300062.0 23476850.88 2.94%
南山铝业 600219 2631581.0 28473706.42 3.56%
中国重工 601989 400000.0 4016000.0 0.5%
国金证券 600109 2451502.0 48515224.58 5.96%
徐工机械 000425 199521.0 2986829.37 0.37%
隧道股份 600820 530785.0 4384284.1 0.54%
中国重工 601989 1000022.0 9210202.62 1.13%
洛阳钼业 603993 1000.0 3000.0 0.0%
长荣股份 300195 500.0 18250.0 0.0%
海南橡胶 601118 5000.0 29950.0 0.01%
荣盛石化 002493 141996.0 9082064.16 1.76%
新研股份 300159 500.0 34990.0 0.01%
大富科技 300134 102803.0 6784998.0 1.31%
神雾退 300156 500.0 29000.0 0.01%
先河环保 300137 32167.0 1229101.07 0.24%
佳隆股份 002495 80745.0 2549119.65 0.49%
新锦动力 300157 500.0 28500.0 0.01%
顺网科技 300113 13151.0 912679.4 0.18%
恒基达鑫 002492 209959.0 4398641.05 0.85%
金正大 002470 109921.0 2163245.28 0.28%
顺网科技 300113 33051.0 2251103.61 0.3%
雏鹰退 002477 58511.0 3022093.15 0.4%
易成新能 300080 66368.0 3185000.32 0.42%
汇川技术 300124 39779.0 3739623.79 0.49%
国民技术 300077 27063.0 3252972.6 0.43%
向日葵 300111 283179.0 6439490.46 0.85%
东方日升 300118 104758.0 4858676.04 0.64%
龙源技术 300105 63330.0 5129730.0 0.67%
长盈精密 300115 54446.0 2595440.82 0.34%
中远海科 002401 16081.0 565568.77 0.1%
海默科技 300084 39613.0 1077077.47 0.19%
*ST太安 002433 56454.0 1534419.72 0.27%
国民技术 300077 27263.0 3182955.25 0.55%
海普瑞 002399 17572.0 2056451.16 0.36%
易成新能 300080 66368.0 2389248.0 0.41%
慈文传媒 002343 50771.0 1903912.5 0.36%
仙琚制药 002332 97604.0 1747111.6 0.33%
漫步者 002351 22937.0 918626.85 0.17%
中国西电 601179 404111.0 3055079.16 0.58%
*ST二重 601268 138910.0 1314088.6 0.25%
福瑞股份 300049 41673.0 1576489.59 0.3%
合康新能 300048 72697.0 3827497.05 0.72%
鼎龙股份 300054 41341.0 2178670.7 0.41%
新宙邦 300037 31662.0 1488430.62 0.28%
中青宝 300052 78100.0 3217720.0 0.61%
中科云网 002306 46639.0 1555877.04 0.33%
中国北车 601299 482781.0 2959447.53 0.63%
中国中免 601888 89359.0 1871177.46 0.4%
鼎汉技术 300011 31325.0 2192750.0 0.47%
威创股份 002308 56492.0 1798140.36 0.38%
美盈森 002303 51415.0 1619572.5 0.35%
焦点科技 002315 21354.0 1477269.72 0.31%
西部建设 002302 51233.0 1628697.07 0.35%
华谊兄弟 300027 27733.0 1537240.19 0.33%
洋河股份 002304 21158.0 2411800.42 0.51%
神开股份 002278 39497.0 904481.3 0.15%
世联行 002285 23028.0 804137.76 0.14%
中国中免 601888 89359.0 1052649.02 0.18%
奥飞娱乐 002292 22752.0 889148.16 0.15%
*ST超华 002288 32819.0 621263.67 0.11%
四川成渝 601107 166026.0 1147239.66 0.2%
信立泰 002294 21680.0 1589144.0 0.27%
中国建筑 601668 1250647.0 5803002.08 0.99%
中国中冶 601618 1015902.0 5648415.12 0.97%
禾盛新材 002290 31806.0 1033058.88 0.18%
中国平安 601318 430000.0 58028500.0 2.55%
中国平安 601318 691000.0 49413410.0 3.11%
中国人寿 601628 300000.0 10569000.0 0.69%
金陵饭店 601007 53000.0 225250.0 0.01%
中国平安 601318 691000.0 32511550.0 2.14%
工商银行 601398 6730600.0 41729720.0 4.98%
中国银行 601988 2357852.0 12803136.36 1.53%
北辰实业 601588 2157090.0 14409361.2 1.72%
中国人寿 601628 354000.0 6683520.0 0.8%
华西股份 000936 5000000.0 24100000.0 2.88%
华西股份 000936 5436777.0 21747108.0 1.69%
晋控煤业 601001 453466.0 3577846.74 0.28%
横店东磁 002056 80519.0 1390563.13 0.11%
獐子岛 002069 10000.0 629900.0 0.05%
中国银行 601988 4715704.0 15703294.32 1.22%
潞安环能 601699 515000.0 6844350.0 0.53%
北辰实业 601588 3706090.0 8894616.0 0.69%
中工国际 002051 116373.0 1676934.93 0.13%
中工国际 002051 116373.0 2038854.96 0.17%
*ST同洲 002052 34423.0 1404114.17 0.12%
中国银行 601988 4715704.0 14524368.32 1.24%
晋控煤业 601001 453466.0 4634422.52 0.39%
华侨城A 000069 1070000.0 13781600.0 6.36%
华侨城A 000069 1074400.0 10260520.0 4.8%
华侨城A 000069 1800000.0 16344000.0 6.95%
长江电力 600900 1000000.0 8790000.0 3.14%
华侨城A 000069 1138211.0 7739834.8 2.76%
长江电力 600900 1000000.0 8730000.0 2.67%
华侨城A 000069 1138211.0 8661785.71 2.65%
上海机场 600009 700000.0 9898000.0 3.03%
上海机场 600009 1000000.0 11100000.0 2.009595%
长江电力 600900 1000000.0 8480000.0 1.535258%
协鑫能科 002015 4000.0 26480.0 0.004794%
国电电力 600795 574961.0 3909734.8 0.707836%
宁波能源 600982 7000.0 29400.0 0.005323%
世荣兆业 002016 4000.0 30000.0 0.005431%
中集集团 000039 1408000.0 20162560.0 3.650323%
山东钢铁 600022 14000.0 85960.0 0.015563%
中粮科技 000930 1002112.0 8257402.88 1.494958%
华信退 002018 3000.0 25650.0 0.004644%
中集集团 000039 880000.0 20319200.0 2.951646%
好当家 600467 3000.0 21000.0 0.0031%
长江电力 600900 3576464.0 32188176.0 4.675779%
渤海汽车 600960 3000.0 24000.0 0.0035%
国电电力 600795 1082100.0 14381109.0 2.089056%
动力源 600405 4000.0 33160.0 0.004817%
雅戈尔 600177 950000.0 11571000.0 1.680848%
*ST莫高 600543 3000.0 32010.0 0.00465%
郴电国际 600969 5000.0 27400.0 0.004%
新赛股份 600540 7000.0 46690.0 0.004724%
长江电力 600900 3576464.0 31043707.52 3.140784%
中集集团 000039 2953600.0 59190144.0 5.988443%
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