名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.46846 | 2.24% |
华安现金富利货币E | 0.43155 | 2.10% |
华安现金富利货币A | 0.40695 | 2.00% |
华安现金宝货币B | 0.5665 | 1.99% |
华安日日鑫货币B | 0.5201 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1125.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | -22.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -2787.98 | -7.72 | 0.28% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -945.87 | -7.72 | 0.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | -510.75 | -2.21 | 0.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -21.15 | -2.21 | 10.46% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 4437.31 | -7.67 | -0.17% | -- | -- | 338.93 | 7.64% |
2020-06-30 | -648.81 | 1.81 | -0.28% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 8224.42 | -51.18 | -0.62% | -- | -- | 965.21 | 11.74% |
2019-06-30 | 6985.35 | -10.94 | -0.16% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2018-12-31 | -6192.37 | 5.36 | -0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% |
2018-06-30 | -3671.88 | -5.39 | 0.15% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2017-12-31 | 9301.36 | 51.92 | 0.56% | -- | -- | 1199.31 | 12.89% |
2017-06-30 | 4645.01 | -12.05 | -0.26% | -- | -- | 0.84 | 0.02% |
2016-12-31 | -5573.36 | -44.25 | 0.79% | -- | -- | 0.40 | -0.01% |
2016-06-30 | -9057.90 | -44.25 | 0.49% | -- | -- | 0.40 | 0.00% |
2015-12-31 | 11337.16 | 1727.48 | 15.24% | -- | -- | 794.64 | 7.01% |
2015-06-30 | 19408.51 | 1338.11 | 6.89% | -- | -- | -0.17 | 0.00% |
2014-12-31 | 32609.45 | 697.79 | 2.14% | 1.68 | 0.01% | 1589.20 | 4.87% |
2014-06-30 | -3009.58 | 212.22 | -7.05% | -- | -- | 35.13 | -1.17% |
2013-12-31 | 1543.43 | 243.50 | 15.78% | 6.98 | 0.45% | 1399.20 | 90.65% |
2013-06-30 | -2480.12 | 413.05 | -16.65% | 1.80 | -0.07% | 30.85 | -1.24% |
2012-12-31 | 17689.41 | -177.71 | -1.00% | 0.11 | 0.00% | 2852.62 | 16.13% |
2012-06-30 | 4816.59 | 263.75 | 5.48% | 3.18 | 0.07% | 21.84 | 0.45% |
2011-12-31 | -21063.01 | -1065.83 | 5.06% | 4.44 | -0.02% | 37.15 | -0.18% |
2011-06-30 | -949.20 | -373.26 | 39.32% | 2.30 | -0.24% | 31.75 | -3.34% |
2010-12-31 | -16152.60 | -1969.42 | 12.19% | 3.17 | -0.02% | 10.78 | -0.07% |
2010-06-30 | -33431.02 | -2433.92 | 7.28% | -0.78 | 0.00% | 8.18 | -0.02% |
2009-12-31 | 13039.36 | 4895.72 | 37.55% | -- | -- | 0.99 | 0.01% |