| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 博时中证光伏产业指数C | 0.5076 | 5.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11258570.52 |
| 1.利息收入 | 34554.95 |
| 存款利息收入 | 34554.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
995273.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 995273.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12316391.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27993.05 |
| 减：二、费用 | 247189.58 |
| 1.管理人报酬 | 46885.36 |
| 2.托管费 | 9377.13 |
| 3.销售服务费 | 10632.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11505760.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11505760.1 |
| 一、收入： | -227277.43 |
| 1.利息收入 | 16918.05 |
| 存款利息收入 | 16918.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
728741.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 728741.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-986389.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13453.09 |
| 减：二、费用 | 120378.44 |
| 1.管理人报酬 | 22894.58 |
| 2.托管费 | 4578.91 |
| 3.销售服务费 | 3425.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89340.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347655.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347655.87 |
| 一、收入： | -27879793.48 |
| 1.利息收入 | 33210.99 |
| 存款利息收入 | 33210.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377541.48 |
| 股票投资收益 | -77249.85 |
| 基金投资收益 | 454791.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28317326.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26780.39 |
| 减：二、费用 | 206171.56 |
| 1.管理人报酬 | 45021.51 |
| 2.托管费 | 9004.28 |
| 3.销售服务费 | 1558.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28085965.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28085965.04 |
| 一、收入： | -9458711.7 |
| 1.利息收入 | 16822.08 |
| 存款利息收入 | 16822.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278321.35 |
| 股票投资收益 | -77249.85 |
| 基金投资收益 | 355571.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9767220.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13364.91 |
| 减：二、费用 | 117156.91 |
| 1.管理人报酬 | 22624.5 |
| 2.托管费 | 4524.87 |
| 3.销售服务费 | 245.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89345.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9575868.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9575868.61 |
| 一、收入： | -5107500.12 |
| 1.利息收入 | 35666.72 |
| 存款利息收入 | 35666.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13672224.32 |
| 股票投资收益 | -22114.49 |
| 基金投资收益 | 13694338.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18876161.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60770.56 |
| 减：二、费用 | 298003.17 |
| 1.管理人报酬 | 47802.42 |
| 2.托管费 | 9560.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14861.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405503.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405503.29 |
| 一、收入： | -211454.81 |
| 1.利息收入 | 18941.71 |
| 存款利息收入 | 18941.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11451387.5 |
| 股票投资收益 | -22114.49 |
| 基金投资收益 | 11473501.99 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11721273.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39489.72 |
| 减：二、费用 | 154823.07 |
| 1.管理人报酬 | 25038.35 |
| 2.托管费 | 5007.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14318.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366277.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366277.88 |
| 一、收入： | 44373144.9 |
| 1.利息收入 | 77122.33 |
| 存款利息收入 | 77122.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26091296.19 |
| 股票投资收益 | -76657.7 |
| 基金投资收益 | 22778703.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3389250.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18087867.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116858.91 |
| 减：二、费用 | 311511.16 |
| 1.管理人报酬 | 62069.53 |
| 2.托管费 | 12413.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36537.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44061633.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44061633.74 |
| 一、收入： | -6488121.42 |
| 1.利息收入 | 50221.35 |
| 存款利息收入 | 50221.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5150408.65 |
| 股票投资收益 | 18110.0 |
| 基金投资收益 | 5132298.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11732353.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43601.58 |
| 减：二、费用 | 143712.74 |
| 1.管理人报酬 | 32254.2 |
| 2.托管费 | 6450.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14925.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89602.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6631834.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6631834.16 |
| 一、收入： | 82244192.02 |
| 1.利息收入 | 119978.15 |
| 存款利息收入 | 119978.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18261770.74 |
| 股票投资收益 | -511836.18 |
| 基金投资收益 | 9121522.12 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9652084.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63789615.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72827.25 |
| 减：二、费用 | 329157.16 |
| 1.管理人报酬 | 79974.06 |
| 2.托管费 | 15994.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54690.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81915034.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81915034.86 |
| 一、收入： | 69853548.03 |
| 1.利息收入 | 60398.09 |
| 存款利息收入 | 60398.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5811901.86 |
| 股票投资收益 | -109429.34 |
| 基金投资收益 | 5920726.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 604.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63938425.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42822.55 |
| 减：二、费用 | 188446.76 |
| 1.管理人报酬 | 40470.6 |
| 2.托管费 | 8094.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47010.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92871.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69665101.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69665101.27 |
| 一、收入： | -61923661.38 |
| 1.利息收入 | 126671.75 |
| 存款利息收入 | 126671.45 |
| 债券利息收入 | 0.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2557109.87 |
| 股票投资收益 | 53558.37 |
| 基金投资收益 | 2503277.44 |
| 债券投资收益 | 21.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64669892.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62449.0 |
| 减：二、费用 | 417050.93 |
| 1.管理人报酬 | 86819.75 |
| 2.托管费 | 17363.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12285.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62340712.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62340712.31 |
| 一、收入： | -36718759.83 |
| 1.利息收入 | 65868.19 |
| 存款利息收入 | 65868.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2449608.21 |
| 股票投资收益 | -53927.23 |
| 基金投资收益 | 2503277.44 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39263693.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29456.95 |
| 减：二、费用 | 211775.38 |
| 1.管理人报酬 | 44947.46 |
| 2.托管费 | 8989.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6556.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148885.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36930535.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36930535.21 |
| 一、收入： | 93013638.01 |
| 1.利息收入 | 195829.75 |
| 存款利息收入 | 195829.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73904787.23 |
| 股票投资收益 | 519157.49 |
| 基金投资收益 | 61392494.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11993135.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18537455.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375565.29 |
| 减：二、费用 | 855674.82 |
| 1.管理人报酬 | 127456.9 |
| 2.托管费 | 25491.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407531.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295195.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92157963.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92157963.19 |
| 一、收入： | 46450143.42 |
| 1.利息收入 | 100374.87 |
| 存款利息收入 | 100374.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1658596.82 |
| 股票投资收益 | -120519.17 |
| 基金投资收益 | 1770716.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8399.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44662224.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28946.87 |
| 减：二、费用 | 284398.35 |
| 1.管理人报酬 | 64454.68 |
| 2.托管费 | 12890.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58181.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148870.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46165745.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46165745.07 |
| 一、收入： | -55733589.78 |
| 1.利息收入 | 183813.85 |
| 存款利息收入 | 183813.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3891325.04 |
| 股票投资收益 | -442503.01 |
| 基金投资收益 | -3452857.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4035.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52218063.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191984.81 |
| 减：二、费用 | 537368.77 |
| 1.管理人报酬 | 119386.01 |
| 2.托管费 | 23877.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91860.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 302245.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56270958.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56270958.55 |
| 一、收入： | -90578994.44 |
| 1.利息收入 | 98500.7 |
| 存款利息收入 | 98500.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5873602.4 |
| 股票投资收益 | -442503.01 |
| 基金投资收益 | -5435134.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4035.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84961325.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157432.26 |
| 减：二、费用 | 318981.25 |
| 1.管理人报酬 | 62581.12 |
| 2.托管费 | 12516.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90511.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153372.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90897975.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90897975.69 |
| 一、收入： | 113371563.89 |
| 1.利息收入 | 308152.8 |
| 存款利息收入 | 308152.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259052911.87 |
| 股票投资收益 | 17274788.93 |
| 基金投资收益 | 233831752.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7946370.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147459228.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1469727.74 |
| 减：二、费用 | 837685.23 |
| 1.管理人报酬 | 242669.24 |
| 2.托管费 | 48533.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227737.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112533878.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112533878.66 |
| 一、收入： | 194085115.53 |
| 1.利息收入 | 181656.63 |
| 存款利息收入 | 181656.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189972271.91 |
| 股票投资收益 | 13381135.17 |
| 基金投资收益 | 176592824.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -1687.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2942085.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989101.16 |
| 减：二、费用 | 454971.88 |
| 1.管理人报酬 | 163887.98 |
| 2.托管费 | 32777.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111354.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146951.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193630143.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193630143.65 |
| 一、收入： | 326094499.41 |
| 1.利息收入 | 496335.37 |
| 存款利息收入 | 208992.9 |
| 债券利息收入 | 287342.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15879332.89 |
| 股票投资收益 | 6977875.23 |
| 基金投资收益 | -7007294.69 |
| 债券投资收益 | 16790.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15891962.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
309220918.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497912.64 |
| 减：二、费用 | 861616.09 |
| 1.管理人报酬 | 251201.02 |
| 2.托管费 | 50240.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250026.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310148.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325232883.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325232883.32 |
| 一、收入： | -30095815.62 |
| 1.利息收入 | 290580.84 |
| 存款利息收入 | 73876.73 |
| 债券利息收入 | 216704.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6317485.77 |
| 股票投资收益 | 2122150.52 |
| 基金投资收益 | -8790980.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351344.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24102521.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33610.68 |
| 减：二、费用 | 367110.44 |
| 1.管理人报酬 | 111542.94 |
| 2.托管费 | 22308.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 77295.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155963.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30462926.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30462926.06 |
| 一、收入： | 15434335.4 |
| 1.利息收入 | 660158.18 |
| 存款利息收入 | 300767.8 |
| 债券利息收入 | 359390.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3307115.51 |
| 股票投资收益 | 2435036.43 |
| 基金投资收益 | -13189686.27 |
| 债券投资收益 | 69811.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13991953.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9908098.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558962.85 |
| 减：二、费用 | 2623978.38 |
| 1.管理人报酬 | 322896.7 |
| 2.托管费 | 64579.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1921145.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315357.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12810357.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12810357.02 |
| 一、收入： | -24801189.47 |
| 1.利息收入 | 355315.3 |
| 存款利息收入 | 200376.97 |
| 债券利息收入 | 154938.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5942361.23 |
| 股票投资收益 | 4130523.03 |
| 基金投资收益 | 1485423.73 |
| 债券投资收益 | 17951.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308462.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32543474.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1444608.99 |
| 减：二、费用 | 2229498.4 |
| 1.管理人报酬 | 216051.5 |
| 2.托管费 | 43210.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1814041.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156195.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27030687.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27030687.87 |
| 一、收入： | 176894095.87 |
| 1.利息收入 | 951857.49 |
| 存款利息收入 | 476862.96 |
| 债券利息收入 | 474994.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22958822.48 |
| 股票投资收益 | -1777113.73 |
| 基金投资收益 | -3791338.31 |
| 债券投资收益 | 1120.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28526154.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152835902.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147513.24 |
| 减：二、费用 | 1905027.43 |
| 1.管理人报酬 | 594073.76 |
| 2.托管费 | 118814.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 877127.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315011.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174989068.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174989068.44 |
| 一、收入： | 48165949.37 |
| 1.利息收入 | 385775.77 |
| 存款利息收入 | 216475.23 |
| 债券利息收入 | 169300.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630554.58 |
| 股票投资收益 | 2637482.46 |
| 基金投资收益 | -3518215.98 |
| 债券投资收益 | 31780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218398.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48320401.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90326.69 |
| 减：二、费用 | 888862.21 |
| 1.管理人报酬 | 256475.42 |
| 2.托管费 | 51295.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 424449.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156642.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47277087.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47277087.16 |
| 一、收入： | -210630059.08 |
| 1.利息收入 | 593745.39 |
| 存款利息收入 | 294457.14 |
| 债券利息收入 | 299288.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20579479.3 |
| 股票投资收益 | -10658277.04 |
| 基金投资收益 | -10337117.89 |
| 债券投资收益 | 44440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371475.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191013176.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368851.0 |
| 减：二、费用 | 1285860.82 |
| 1.管理人报酬 | 333976.22 |
| 2.托管费 | 66795.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569744.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315344.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211915919.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211915919.9 |
| 一、收入： | -9492032.16 |
| 1.利息收入 | 219459.89 |
| 存款利息收入 | 174270.01 |
| 债券利息收入 | 45189.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10755500.47 |
| 股票投资收益 | -3732627.02 |
| 基金投资收益 | -7363369.08 |
| 债券投资收益 | 23020.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 317475.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745313.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298694.57 |
| 减：二、费用 | 579294.4 |
| 1.管理人报酬 | 163294.31 |
| 2.托管费 | 32658.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231509.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151831.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10071326.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10071326.56 |
| 一、收入： | -161526026.76 |
| 1.利息收入 | 644664.96 |
| 存款利息收入 | 352697.84 |
| 债券利息收入 | 291967.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26905314.87 |
| 股票投资收益 | -19694209.57 |
| 基金投资收益 | -7350530.86 |
| 债券投资收益 | 31660.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107765.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-136142092.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876715.76 |
| 减：二、费用 | 3413139.13 |
| 1.管理人报酬 | 1532847.15 |
| 2.托管费 | 306569.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269084.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304638.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164939165.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164939165.89 |
| 一、收入： | -334310248.55 |
| 1.利息收入 | 354078.94 |
| 存款利息收入 | 181552.92 |
| 债券利息收入 | 172526.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28177038.24 |
| 股票投资收益 | -24339162.9 |
| 基金投资收益 | -3911906.81 |
| 债券投资收益 | -7760.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81791.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-306861223.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
373934.3 |
| 减：二、费用 | 2636659.94 |
| 1.管理人报酬 | 1349178.48 |
| 2.托管费 | 269835.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 868006.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149639.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336946908.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336946908.49 |
| 一、收入： | 130393567.27 |
| 1.利息收入 | 483566.64 |
| 存款利息收入 | 425058.62 |
| 债券利息收入 | 36021.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49394570.45 |
| 股票投资收益 | 48957191.42 |
| 基金投资收益 | 427516.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9862.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79387891.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1127538.9 |
| 减：二、费用 | 3232521.07 |
| 1.管理人报酬 | 1339228.4 |
| 2.托管费 | 267845.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1517816.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107630.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127161046.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127161046.2 |
