华安7日鑫短期理财债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8051850.39 |
| 结算备付金 |
165217.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14850252.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9736.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23077056.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5081.34 |
| 应付托管费 |
1505.59 |
| 应付销售服务费 |
4133.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6162.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3000.0 |
| 负债合计 |
23232.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23053824.38 |
| 所有者权益合计 |
23053824.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
23077056.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2242374.42 |
| 结算备付金 |
165000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10013634.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10013634.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13940128.91 |
| 应收证券清算款 |
3002802.92 |
| 应收利息 |
356110.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29720050.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7740.48 |
| 应付托管费 |
2293.5 |
| 应付销售服务费 |
4353.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15238.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379000.0 |
| 负债合计 |
410204.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29309846.13 |
| 所有者权益合计 |
29309846.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
29720050.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20578856.93 |
| 结算备付金 |
164500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20019347.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20019347.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
509143.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1250.0 |
| 资产总计 |
52773097.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999878.5 |
| 应付证券清算款 |
491662.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13938.77 |
| 应付托管费 |
4130.03 |
| 应付销售服务费 |
8197.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
360.68 |
| 应收利润 |
24815.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232663.77 |
| 负债合计 |
3783190.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48989906.99 |
| 所有者权益合计 |
48989906.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
52773097.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91232692.39 |
| 结算备付金 |
164285.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
40034980.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40034980.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68500162.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1562150.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16072000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217566270.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30070.17 |
| 应付托管费 |
8909.67 |
| 应付销售服务费 |
15306.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
116284.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
472723.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217093547.91 |
| 所有者权益合计 |
217093547.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
217566270.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87212427.88 |
| 结算备付金 |
259090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
130089170.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130089170.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
820425.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144088.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33017.9 |
| 资产总计 |
308558416.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87411.65 |
| 应付托管费 |
25899.79 |
| 应付销售服务费 |
48320.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
139007.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162604.11 |
| 负债合计 |
487224.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308071191.84 |
| 所有者权益合计 |
308071191.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
308558416.35 |
