名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
西部利得港股通新机遇混合C | 0.5134 | 3.30% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.1300 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47772 | 2.24% |
华安现金富利货币E | 0.44253 | 2.10% |
华安现金富利货币A | 0.42559 | 2.01% |
华安现金宝货币B | 0.4952 | 1.95% |
华安日日鑫货币B | 0.5315 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-28 |
最近一月 2024-05-04 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.56% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -4.87% |
同类排名 [指数型] |
1154 | 2615 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-06-04 | 0.9513 | 0.9513 | -0.39% |
2024-06-03 | 0.9550 | 0.9550 | -0.12% |
2024-05-31 | 0.9561 | 0.9561 | 0.65% |
2024-05-30 | 0.9499 | 0.9499 | 0.52% |
2024-05-29 | 0.9450 | 0.9450 | -0.11% |
2024-05-28 | 0.9460 | 0.9460 | -0.92% |
2024-05-27 | 0.9548 | 0.9548 | 1.24% |
2024-05-24 | 0.9431 | 0.9431 | -1.75% |
2024-05-23 | 0.9599 | 0.9599 | -1.66% |
2024-05-22 | 0.9761 | 0.9761 | 0.34% |
2024-05-21 | 0.9728 | 0.9728 | -0.80% |
2024-05-20 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% |
2024-05-17 | 0.9806 | 0.9806 | 1.07% |
2024-05-16 | 0.9702 | 0.9702 | -0.65% |
2024-05-15 | 0.9765 | 0.9765 | -1.12% |
2024-05-14 | 0.9876 | 0.9876 | 0.17% |
2024-05-13 | 0.9859 | 0.9859 | -1.16% |
2024-05-10 | 0.9975 | 0.9975 | -0.99% |
2024-05-09 | 1.0075 | 1.0075 | 1.13% |
2024-05-08 | 0.9962 | 0.9962 | -1.82% |
2024-05-07 | 1.0147 | 1.0147 | -0.05% |
2024-05-06 | 1.0152 | 1.0152 | 2.27% |
2024-04-30 | 0.9927 | 0.9927 | -0.90% |
2024-04-29 | 1.0017 | 1.0017 | 2.92% |
2024-04-26 | 0.9733 | 0.9733 | 2.34% |
2024-04-25 | 0.9510 | 0.9510 | -0.89% |
2024-04-24 | 0.9595 | 0.9595 | 1.75% |
2024-04-23 | 0.9430 | 0.9430 | -0.21% |
2024-04-22 | 0.9450 | 0.9450 | -0.25% |
2024-04-19 | 0.9474 | 0.9474 | -1.30% |
2024-04-18 | 0.9599 | 0.9599 | 0.07% |
2024-04-17 | 0.9592 | 0.9592 | 4.57% |
2024-04-16 | 0.9173 | 0.9173 | -3.76% |
2024-04-15 | 0.9531 | 0.9531 | -0.57% |
2024-04-12 | 0.9586 | 0.9586 | -0.68% |
2024-04-11 | 0.9652 | 0.9652 | 0.91% |
2024-04-10 | 0.9565 | 0.9565 | -- |
2024-04-03 | 0.9878 | 0.9878 | -- |
2024-03-29 | 1.0038 | 1.0038 | -- |
2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |