| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5303 | 1.95% |
| 博时合鑫货币B | 0.5304 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5213 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5151 | 1.90% |
| 博时现金宝货币B | 0.5031 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65183450.58 |
| 1.利息收入 | 2781357.56 |
| 存款利息收入 | 1007128.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61633270.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61802816.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -169546.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
768800.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.34 |
| 减：二、费用 | 14306896.44 |
| 1.管理人报酬 | 5310317.57 |
| 2.托管费 | 1770105.95 |
| 3.销售服务费 | 33213.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6956395.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6956395.91 |
| 6.其他费用 | 236400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50876554.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50876554.14 |
