名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7411 | 2.87% |
德邦稳盈增长灵活配置… | 0.7448 | 2.86% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0517 | 0.99% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0818 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8287957.93 |
1.利息收入 | 33979.81 |
存款利息收入 | 33838.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13678014.91 |
股票投资收益 | -14791792.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1113777.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5220304.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135772.73 |
减:二、费用 | 870582.86 |
1.管理人报酬 | 380758.86 |
2.托管费 | 111702.9 |
3.销售服务费 | 236281.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141840.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9158540.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9158540.79 |