| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银景气优选混合C | 0.6173 | 0.46% |
| 兴银景气优选混合A | 0.6288 | 0.46% |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0393 | 0.19% |
| 兴银汇泽87个月定开… | 1.0307 | 0.12% |
| 兴银中证港股通科技E… | 0.8397 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4566 | 2.06% |
| 兴银现金添利A | 0.5271 | 2.01% |
| 兴银现金添利C | 0.5271 | 2.01% |
| 兴银现金增利 | 0.5125 | 1.91% |
| 兴银现金收益 | 0.4578 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1181012.25 |
| 1.利息收入 | 5714.24 |
| 存款利息收入 | 5714.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-956713.38 |
| 股票投资收益 | -1042226.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13065.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72448.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247304.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17291.62 |
| 减：二、费用 | 236861.53 |
| 1.管理人报酬 | 143957.9 |
| 2.托管费 | 23992.94 |
| 3.销售服务费 | 710.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1417873.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1417873.78 |
| 一、收入： | -493179.18 |
| 1.利息收入 | 3344.51 |
| 存款利息收入 | 3344.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-823780.93 |
| 股票投资收益 | -887596.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11982.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51833.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316455.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10801.46 |
| 减：二、费用 | 127835.37 |
| 1.管理人报酬 | 80454.01 |
| 2.托管费 | 13408.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-621014.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-621014.55 |
