兴银消费新趋势灵活配置C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
72607.35 |
| 存出保证金 |
19182.89 |
| 交易性金融资产 |
9992627.89 |
| 股票投资 |
9490011.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502616.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
353133.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80951.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10596082.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93773.25 |
| 应付管理人报酬 |
10826.33 |
| 应付托管费 |
1804.38 |
| 应付销售服务费 |
313.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55863.66 |
| 负债合计 |
162580.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7933453.13 |
| 所有者权益合计 |
10433501.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
10596082.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684005.7 |
| 结算备付金 |
234355.42 |
| 存出保证金 |
30372.58 |
| 交易性金融资产 |
8426355.0 |
| 股票投资 |
8426355.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2494.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10377582.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.38 |
| 应付管理人报酬 |
12688.92 |
| 应付托管费 |
2114.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152346.6 |
| 负债合计 |
167158.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7528548.11 |
| 所有者权益合计 |
10210424.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
10377582.86 |
