新华行业周期轮换混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
620970.18 |
存出保证金 |
49417.17 |
交易性金融资产 |
129446909.53 |
股票投资 |
121807139.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7639769.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1542116.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29721.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138923110.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4675636.37 |
应付赎回款 |
37305.85 |
应付管理人报酬 |
134113.71 |
应付托管费 |
22352.32 |
应付销售服务费 |
7.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
859248.69 |
负债合计 |
5728664.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
38637237.81 |
所有者权益合计 |
133194446.7 |
负债和所有者权益合计 |
138923110.98 |
资产: |
银行存款 |
20738323.57 |
结算备付金 |
371770.41 |
存出保证金 |
61046.48 |
交易性金融资产 |
134895507.13 |
股票投资 |
124783581.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10111926.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5658067.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19946.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161744661.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6162499.26 |
应付赎回款 |
53288.05 |
应付管理人报酬 |
190051.14 |
应付托管费 |
31675.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1127374.02 |
负债合计 |
7564887.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
41110950.91 |
所有者权益合计 |
154179773.36 |
负债和所有者权益合计 |
161744661.02 |