名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.9193 | 6.44% |
中庚价值领航混合 | 2.3317 | -0.02% |
中庚价值品质一年持有… | 1.5214 | -0.07% |
中庚价值灵动灵活配置… | 2.0915 | -0.11% |
中庚价值先锋股票 | 0.9398 | -0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.06% | 6.44% | 13.75% | 31.12% | -1.94% | -10.65% | -- | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[封闭式] | 0.70% | 1.82% | 5.23% | 11.91% | -2.31% | -10.54% | -7.43% | -21.18% |
同类排名[封闭式] |
467|944 | 12|969 | 3|960 | 6|948 | 449|922 | 419|868 | -- | -- |
四分位排名
[封闭式] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
截至2024-03-31 中庚港股通价值18个月封闭股票期末总份额为19.77亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
06600 | 赛生药业 | 1193.00 | 17347.49 | 10.97% |
01378 | 中国宏桥 | 1936.00 | 15450.30 | 9.77% |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 8102.00 | 12780.86 | 8.08% |
02186 | 绿叶制药 | 4825.00 | 11943.04 | 7.55% |
09868 | 小鹏汽车-W | 362.00 | 10558.15 | 6.67% |
09863 | 零跑汽车 | 439.00 | 10470.41 | 6.62% |
01477 | 欧康维视生物-B | 1824.00 | 9561.43 | 6.04% |
01024 | 快手-W | 209.00 | 9337.03 | 5.90% |
03690 | 美团-W | 90.00 | 7917.17 | 5.01% |
02018 | 瑞声科技 | 300.00 | 7139.08 | 4.51% |