中庚港股通价值18个月封闭股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1791428983.95 |
| 股票投资 |
1791428983.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5545576.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
360596.82 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1800756550.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1822771.19 |
| 应付托管费 |
303795.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
2346566.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976905694.1 |
| 所有者权益合计 |
1798409984.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1800756550.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26673364.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1913581770.42 |
| 股票投资 |
1913581770.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77218.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8816709.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949149062.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2391120.5 |
| 应付托管费 |
398520.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105972.12 |
| 负债合计 |
2895612.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1976905694.1 |
| 所有者权益合计 |
1946253450.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949149062.9 |
