名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升优势企业一年持有… | 0.5412 | 0.28% |
惠升惠民混合A | 0.8018 | 0.16% |
惠升惠远回报混合C | 0.7894 | 0.16% |
惠升惠远回报混合A | 0.7965 | 0.16% |
惠升惠民混合C | 0.7896 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12508.87元 |
本期利润 | 46293.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0884元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 444350.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
期末基金资产净值 | 20050138.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0227元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1451.93元 |
本期利润 | 1779.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1938.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 198386.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.21% |