名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.7943 | 4.01% |
广发资源优选股票C | 1.7693 | 4.01% |
广发中证全指能源ET… | 1.2222 | 2.82% |
广发鑫睿一年持有期混… | 0.8296 | 2.78% |
广发鑫睿一年持有期混… | 0.8423 | 2.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5291 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.18% | 0.13% | 2.77% | 7.80% | 0.75% | -6.54% | -- | -- |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.26% | 2.87% | 5.74% | -1.15% | -5.78% | -7.48% | -14.68% |
同类排名[混合型] |
55|278 | 46|286 | 179|286 | 38|282 | 71|274 | 139|238 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 1.0814 | 1.0814 | -0.01% | |
2024-05-15 | 1.0815 | 1.0815 | -0.43% | |
2024-05-14 | 1.0862 | 1.0862 | 0.14% | |
2024-05-13 | 1.0847 | 1.0847 | 0.24% | |
2024-05-10 | 1.0821 | 1.0821 | 0.19% |
截至2024-03-31 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y期末总份额为0.66亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 64.00 | 606.70 | 2.24% |
600027 | 华电国际 | 84.00 | 582.16 | 2.15% |
600023 | 浙能电力 | 85.00 | 569.62 | 2.11% |
301358 | 湖南裕能 | 4.00 | 145.73 | 0.54% |
600938 | 中国海油 | 4.00 | 135.63 | 0.50% |
601111 | 中国国航 | 8.00 | 64.97 | 0.24% |
600603 | 广汇物流 | 9.00 | 64.88 | 0.24% |
600570 | 恒生电子 | 2.00 | 64.30 | 0.24% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 60.95 | 0.23% |
001389 | 广合科技 | 0.00 | 0.87 | -- |