| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15325325.53 |
| 1.利息收入 | 110365.48 |
| 存款利息收入 | 110365.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1732795.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6233700.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4500904.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13702895.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3493652.97 |
| 1.管理人报酬 | 2681790.78 |
| 2.托管费 | 624925.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186937.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18818978.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18818978.5 |
| 一、收入： | 6061461.27 |
| 1.利息收入 | 67968.85 |
| 存款利息收入 | 67968.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10529861.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7235877.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3293984.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4536369.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2015479.2 |
| 1.管理人报酬 | 1546532.51 |
| 2.托管费 | 354345.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114601.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4045982.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4045982.07 |
| 一、收入： | -7884349.11 |
| 1.利息收入 | 248359.6 |
| 存款利息收入 | 248359.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7574474.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -7294611.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14869086.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15707183.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7900617.37 |
| 1.管理人报酬 | 6313448.79 |
| 2.托管费 | 1344084.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232877.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15784966.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15784966.48 |
