名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9142 | 0.69% |
景顺长城国证机器人E… | 0.9474 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.41 | 2.01% |
景顺长城景益货币B | 0.4768 | 1.84% |
景顺长城景丰货币E | 0.3444 | 1.78% |
景顺长城景丰货币A | 0.3444 | 1.77% |
景顺货币B | 0.4688 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1008.24元 |
本期利润 | 861.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 235.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 21740.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0129元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 629.28元 |
本期利润 | 590.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 361.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 33249.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |