名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合A | 0.6325 | 2.91% |
大摩万众创新混合C | 0.6285 | 2.90% |
大摩基础行业混合 | 0.5663 | 1.94% |
大摩量化多策略股票 | 1.093 | 1.67% |
大摩沪港深精选混合C | 0.5311 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24278627.75 |
1.利息收入 | 1032114.47 |
存款利息收入 | 294247.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8147459.04 |
股票投资收益 | -9074824.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 927365.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18174504.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1011220.97 |
减:二、费用 | 4083876.44 |
1.管理人报酬 | 3249836.11 |
2.托管费 | 541639.43 |
3.销售服务费 | 108477.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183923.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28362504.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28362504.19 |
一、收入: | 26760552.99 |
1.利息收入 | 997493.94 |
存款利息收入 | 259627.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20418546.17 |
股票投资收益 | 19820703.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 597842.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4661529.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
682983.68 |
减:二、费用 | 2418725.28 |
1.管理人报酬 | 1956172.74 |
2.托管费 | 326028.84 |
3.销售服务费 | 58250.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78273.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24341827.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24341827.71 |