名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩养老2040混合… | 0.8763 | 1.15% |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 352328.47 |
存出保证金 | 104584.63 |
交易性金融资产 | 184375908.3 |
股票投资 | 184375908.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1106121.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 198029228.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 819.5 |
应付赎回款 | 1471830.19 |
应付管理人报酬 | 197309.99 |
应付托管费 | 32885.03 |
应付销售服务费 | 12313.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333472.76 |
负债合计 | 2048631.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 241390087.26 |
所有者权益合计 | 195980597.27 |
负债和所有者权益合计 | 198029228.4 |
资产: | |
银行存款 | 62510460.38 |
结算备付金 | 1816079.82 |
存出保证金 | 163693.15 |
交易性金融资产 | 181428504.3 |
股票投资 | 181428504.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 416137.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 246334874.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 22919733.06 |
应付赎回款 | 602494.14 |
应付管理人报酬 | 347423.9 |
应付托管费 | 57903.98 |
应付销售服务费 | 8102.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1414096.03 |
负债合计 | 25349753.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208768362.09 |
所有者权益合计 | 220985121.27 |
负债和所有者权益合计 | 246334874.66 |