国联中证煤炭指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
878749.29元 |
| 本期利润 |
4536473.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-208203.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
17957958.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
813609.74元 |
| 本期利润 |
1318959.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169106.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
33855737.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44716.92元 |
| 本期利润 |
-2224707.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-645345.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
24404060.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.41% |
