华商万众创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13456663.96 |
| 存出保证金 |
415954.37 |
| 交易性金融资产 |
871208111.62 |
| 股票投资 |
871208111.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119531.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047888356.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38250001.75 |
| 应付赎回款 |
2091648.47 |
| 应付管理人报酬 |
1021892.11 |
| 应付托管费 |
170315.32 |
| 应付销售服务费 |
67183.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2681921.84 |
| 负债合计 |
44282963.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562368198.89 |
| 所有者权益合计 |
1003605393.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047888356.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97268884.85 |
| 结算备付金 |
14878726.43 |
| 存出保证金 |
502225.11 |
| 交易性金融资产 |
1028777240.12 |
| 股票投资 |
1028777240.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177843.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1141604920.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19268241.91 |
| 应付赎回款 |
1067440.83 |
| 应付管理人报酬 |
1387648.74 |
| 应付托管费 |
231274.8 |
| 应付销售服务费 |
161.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3634008.27 |
| 负债合计 |
25588776.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511777597.03 |
| 所有者权益合计 |
1116016144.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141604920.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131906134.55 |
| 结算备付金 |
18430305.25 |
| 存出保证金 |
837659.78 |
| 交易性金融资产 |
1053845300.02 |
| 股票投资 |
1053845300.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289567.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1205308967.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13774232.84 |
| 应付赎回款 |
1156168.27 |
| 应付管理人报酬 |
1541293.11 |
| 应付托管费 |
256882.17 |
| 应付销售服务费 |
1521.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4715876.48 |
| 负债合计 |
21445974.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589256250.0 |
| 所有者权益合计 |
1183862993.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1205308967.49 |
