名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15421.66 | 11992.94 | 77.77% | 1998.82 | 12.96% | -- | -- | 1397.77 | 9.06% |
2023-06-30 | 7991.89 | 6216.86 | 77.79% | 1036.14 | 12.96% | -- | -- | 722.89 | 9.05% |
2022-12-31 | 4901.60 | 4026.30 | 82.14% | 671.05 | 13.69% | -- | -- | 174.34 | 3.56% |