名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安策略精选股票 | 1.6574 | 1.56% |
诺安鸿鑫混合A | 1.4142 | 1.55% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4159 | 2.20% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3571 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 44434345.96 |
1.利息收入 | 18125962.46 |
存款利息收入 | 5871037.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26308383.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26308383.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14004494.4 |
1.管理人报酬 | 5746616.54 |
2.托管费 | 1741398.92 |
3.销售服务费 | 4095626.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2158724.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2158724.3 |
6.其他费用 | 244439.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30429851.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30429851.56 |
一、收入: | 11947701.42 |
1.利息收入 | 4806742.55 |
存款利息收入 | 1390547.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7140958.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7140958.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3332760.23 |
1.管理人报酬 | 1522356.22 |
2.托管费 | 461320.09 |
3.销售服务费 | 1002864.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 228229.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 228229.57 |
6.其他费用 | 112077.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8614941.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8614941.19 |
一、收入: | 8382478.85 |
1.利息收入 | 2767125.75 |
存款利息收入 | 690465.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5615353.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5615353.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2693272.09 |
1.管理人报酬 | 1191772.85 |
2.托管费 | 361143.28 |
3.销售服务费 | 646985.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 270932.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 270932.09 |
6.其他费用 | 212519.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5689206.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5689206.76 |