名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 557146730.99 |
1.利息收入 | 1798331.66 |
存款利息收入 | 1798331.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
64508665.45 |
股票投资收益 | 59371247.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5137417.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
489340199.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
787687.41 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
711846.79 |
减:二、费用 | 29810782.77 |
1.管理人报酬 | 24370137.81 |
2.托管费 | 4738637.85 |
3.销售服务费 | 323352.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378654.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
527335948.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
527335948.22 |
一、收入: | 361190729.01 |
1.利息收入 | 1677843.4 |
存款利息收入 | 1677843.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15784461.36 |
股票投资收益 | 13240610.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2543851.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
340065349.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3519005.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144069.52 |
减:二、费用 | 13390228.31 |
1.管理人报酬 | 10963504.08 |
2.托管费 | 2131792.46 |
3.销售服务费 | 25430.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269501.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347800500.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347800500.7 |
一、收入: | -472990573.22 |
1.利息收入 | 1171853.5 |
存款利息收入 | 1171853.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181653347.23 |
股票投资收益 | -187347548.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5694201.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-301968957.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
8643833.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
816043.76 |
减:二、费用 | 30358866.54 |
1.管理人报酬 | 24963202.99 |
2.托管费 | 4853956.19 |
3.销售服务费 | 10543.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 531163.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-503349439.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-503349439.76 |
一、收入: | -465261077.62 |
1.利息收入 | 155927.27 |
存款利息收入 | 155927.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159167895.12 |
股票投资收益 | -162565056.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3397161.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-311761591.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4918206.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
594275.03 |
减:二、费用 | 16493658.88 |
1.管理人报酬 | 13577466.15 |
2.托管费 | 2640062.9 |
3.销售服务费 | 366.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 275763.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-481754736.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-481754736.5 |