名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利红利先锋混合A | 0.96 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利活期友货币E | 0.622 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.6268 | 1.95% |
宏利京元宝货币E | 0.6376 | 1.95% |
宏利活期友货币B | 0.6127 | 1.91% |
宏利货币E | 0.4893 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.14% | 5.77% | 0.7% | 2056.83 |
2023-12-31 | 92.77% | 5.8% | 1.9% | 1636.90 |
2023-09-30 | 94.09% | 5.8% | 0.4% | 1893.12 |
2023-06-30 | 94.1% | 5.26% | 1.34% | 2334.14 |
2023-03-31 | 93.84% | 5.99% | 0.47% | 2164.28 |
2022-12-31 | 93.7% | 5.89% | 0.35% | 2031.73 |
2022-09-30 | 94.11% | 5.9% | 0.49% | 2192.31 |
2022-06-30 | 94.43% | 5.08% | 0.82% | 1870.58 |