名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12036102.11 |
1.利息收入 | 39876.95 |
存款利息收入 | 38057.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10273391.28 |
股票投资收益 | -10809777.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 536386.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1819596.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17008.84 |
减:二、费用 | 1219541.48 |
1.管理人报酬 | 940192.07 |
2.托管费 | 156698.65 |
3.销售服务费 | 1996.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120654.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13255643.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13255643.59 |
一、收入: | -2221342.14 |
1.利息收入 | 19902.58 |
存款利息收入 | 19902.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-767339.48 |
股票投资收益 | -1257686.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 490347.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1487069.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13164.73 |
减:二、费用 | 703354.11 |
1.管理人报酬 | 544338.29 |
2.托管费 | 90723.04 |
3.销售服务费 | 1192.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 67099.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2924696.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2924696.25 |
一、收入: | -12258836.8 |
1.利息收入 | 96217.52 |
存款利息收入 | 55484.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10672035.3 |
股票投资收益 | -11449465.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 777430.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1705279.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22260.28 |
减:二、费用 | 1439279.35 |
1.管理人报酬 | 1108780.52 |
2.托管费 | 184796.76 |
3.销售服务费 | 872.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144830.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13698116.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13698116.15 |
一、收入: | -13546253.26 |
1.利息收入 | 60796.27 |
存款利息收入 | 32300.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12874853.73 |
股票投资收益 | -13367583.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 492729.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-744558.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12362.28 |
减:二、费用 | 729208.67 |
1.管理人报酬 | 561932.23 |
2.托管费 | 93655.39 |
3.销售服务费 | 3.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73617.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14275461.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14275461.93 |
一、收入: | 20253363.79 |
1.利息收入 | 66908.55 |
存款利息收入 | 53523.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24906439.47 |
股票投资收益 | 23902728.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1003711.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5179841.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
459857.57 |
减:二、费用 | 4786252.46 |
1.管理人报酬 | 1418697.64 |
2.托管费 | 236449.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2972618.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158487.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15467111.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15467111.33 |