| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6080 | 4.13% |
| 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2007 | 3.84% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5477 | 2.19% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5491 | 2.02% |
| 华夏沃利货币B | 0.5426 | 2.02% |
| 华夏惠利货币B | 0.5285 | 2.00% |
| 华夏沃利货币C | 0.5371 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50766120.36元 |
| 本期利润 | 174729521.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31445629.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 410495114.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10717607.53元 |
| 本期利润 | 83439991.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86685673.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1752元 |
| 期末基金资产净值 | 410778843.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96198614.48元 |
| 本期利润 | -163402004.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -167514514.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3385元 |
| 期末基金资产净值 | 327338852.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46131395.72元 |
| 本期利润 | -75329719.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -79442229.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1605元 |
| 期末基金资产净值 | 415411136.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.05% |
