| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5477 | 2.19% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5491 | 2.02% |
| 华夏沃利货币B | 0.5426 | 2.02% |
| 华夏惠利货币B | 0.5285 | 2.00% |
| 华夏沃利货币C | 0.5371 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 180915793.54 |
| 1.利息收入 | 518582.66 |
| 存款利息收入 | 518582.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56390714.11 |
| 股票投资收益 | 50625277.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5765436.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123963400.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43096.05 |
| 减：二、费用 | 6186272.46 |
| 1.管理人报酬 | 5139171.69 |
| 2.托管费 | 856528.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190572.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174729521.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174729521.08 |
| 一、收入： | 86674449.03 |
| 1.利息收入 | 208262.89 |
| 存款利息收入 | 208262.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13743802.56 |
| 股票投资收益 | 9214712.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4529089.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72722383.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3234457.92 |
| 1.管理人报酬 | 2696835.43 |
| 2.托管费 | 449472.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88149.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83439991.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83439991.11 |
| 一、收入： | -156387292.94 |
| 1.利息收入 | 847238.71 |
| 存款利息收入 | 809894.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90031141.99 |
| 股票投资收益 | -93185772.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3154630.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67203389.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7014711.2 |
| 1.管理人报酬 | 5847889.26 |
| 2.托管费 | 974648.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192173.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-163402004.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-163402004.14 |
| 一、收入： | -71641789.21 |
| 1.利息收入 | 487214.14 |
| 存款利息收入 | 449870.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42930679.42 |
| 股票投资收益 | -45570162.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639483.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29198323.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3687930.44 |
| 1.管理人报酬 | 3082272.11 |
| 2.托管费 | 513712.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91946.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75329719.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75329719.65 |
