名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 138361518.58 |
1.利息收入 | 4232355.42 |
存款利息收入 | 36416.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112719426.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112719426.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21334721.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75014.64 |
减:二、费用 | 22859363.32 |
1.管理人报酬 | 14169570.55 |
2.托管费 | 4723190.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3709402.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3709402.55 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115502155.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115502155.26 |
一、收入: | 76835851.26 |
1.利息收入 | 2019932.62 |
存款利息收入 | 19559.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54367589.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54367589.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20373314.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75014.64 |
减:二、费用 | 10021560.55 |
1.管理人报酬 | 6954038.05 |
2.托管费 | 2318012.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 611895.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 611895.07 |
6.其他费用 | 137614.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66814290.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66814290.71 |
一、收入: | 106766494.73 |
1.利息收入 | 11520812.48 |
存款利息收入 | 420606.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96416288.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 96416288.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1170606.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15731951.88 |
1.管理人报酬 | 11334689.84 |
2.托管费 | 3778229.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 383832.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 383832.2 |
6.其他费用 | 235200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91034542.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91034542.85 |
一、收入: | 39662891.12 |
1.利息收入 | 9014099.81 |
存款利息收入 | 277894.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31498694.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31498694.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-849902.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5567155.05 |
1.管理人报酬 | 4104411.42 |
2.托管费 | 1368137.1 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13096.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13096.18 |
6.其他费用 | 81510.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34095736.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34095736.07 |