名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41084102.26元 |
本期利润 | -34199676.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0908元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.45% |
本期基金份额净值增长率 | -10.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -94557749.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2645元 |
期末基金资产净值 | 269161089.19元 |
期末基金份额净值 | 0.7529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23292593.95元 |
本期利润 | -20801711.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.42% |
本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -81174720.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2165元 |
期末基金资产净值 | 296045411.78元 |
期末基金份额净值 | 0.7895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68369605.19元 |
本期利润 | -68647371.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1532元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.61% |
本期基金份额净值增长率 | -15.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -62581752.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1553元 |
期末基金资产净值 | 340309916.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8447元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26741222.88元 |
本期利润 | 2604005.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23721781.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0541元 |
期末基金资产净值 | 444831785.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.39% |