名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.6051 | 0.92% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.6167 | 0.90% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7038 | 0.82% |
湘财成长优选一年持有… | 0.7104 | 0.82% |
湘财医药健康混合A | 1.1857 | 0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25906720.29元 |
本期利润 | 25906720.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10985798.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 1010995184.93元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13058787.89元 |
本期利润 | 13058787.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10937986.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
期末基金资产净值 | 1010947359.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0109元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26651192.49元 |
本期利润 | 26651192.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6979283.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
期末基金资产净值 | 1006988647.18元 |
期末基金份额净值 | 1.007元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13069981.3元 |
本期利润 | 13069981.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5098182.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
期末基金资产净值 | 1005107534.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0051元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.53% |