名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰竞争优势混合A | 0.7567 | 0.61% |
同泰慧利混合A | 0.9558 | 0.61% |
同泰慧利混合C | 0.939 | 0.60% |
同泰竞争优势混合C | 0.7444 | 0.59% |
同泰远见混合C | 0.469 | 0.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -417969.1 |
1.利息收入 | 3710.98 |
存款利息收入 | 3710.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-824932.69 |
股票投资收益 | -1349355.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 524422.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
367521.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35731.04 |
减:二、费用 | 238668.61 |
1.管理人报酬 | 138474.52 |
2.托管费 | 19509.8 |
3.销售服务费 | 29162.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51521.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-656637.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-656637.71 |
一、收入: | -649773.06 |
1.利息收入 | 1895.76 |
存款利息收入 | 1895.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-344289.8 |
股票投资收益 | -517468.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 173178.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-317095.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9716.09 |
减:二、费用 | 107820.68 |
1.管理人报酬 | 72998.45 |
2.托管费 | 9733.18 |
3.销售服务费 | 14420.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10668.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-757593.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-757593.74 |
一、收入: | -1504308.58 |
1.利息收入 | 39801.56 |
存款利息收入 | 32313.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-445793.61 |
股票投资收益 | -809514.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 363720.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1291055.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192738.74 |
减:二、费用 | 430298.44 |
1.管理人报酬 | 209448.26 |
2.托管费 | 27926.46 |
3.销售服务费 | 37063.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155860.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1934607.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1934607.02 |
一、收入: | -514231.57 |
1.利息收入 | 37409.93 |
存款利息收入 | 29921.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-214770.8 |
股票投资收益 | -414013.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199242.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-512578.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
175707.58 |
减:二、费用 | 258186.07 |
1.管理人报酬 | 135125.56 |
2.托管费 | 18016.78 |
3.销售服务费 | 22822.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82221.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-772417.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-772417.64 |