名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 64.80 | 39.77 | 61.36% | 6.63 | 10.23% | -- | -- | 8.61 | 13.29% |
2023-06-30 | 37.37 | 23.74 | 63.53% | 3.96 | 10.59% | -- | -- | 4.81 | 12.86% |
2022-12-31 | 95.54 | 61.53 | 64.40% | 10.25 | 10.73% | -- | -- | 12.81 | 13.41% |
2022-06-30 | 49.80 | 31.88 | 64.01% | 5.31 | 10.67% | -- | -- | 6.83 | 13.72% |