名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信现代服务业混合 | 1.306 | 1.40% |
泰信发展主题混合 | 1.089 | 1.40% |
泰信鑫选混合A | 0.663 | 1.07% |
泰信鑫选混合C | 0.659 | 1.07% |
泰信中小盘精选混合 | 2.208 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5175 | 1.96% |
泰信天天收益货币E | 0.4733 | 1.79% |
泰信天天收益货币A | 0.4508 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 307899.96 |
存出保证金 | 93817.07 |
交易性金融资产 | 20428701.29 |
股票投资 | 20428701.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 153866.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 619.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23683365.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 854061.74 |
应付赎回款 | 21217.45 |
应付管理人报酬 | 22883.42 |
应付托管费 | 3813.9 |
应付销售服务费 | 5856.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222342.65 |
负债合计 | 1130175.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39794193.66 |
所有者权益合计 | 22553190.25 |
负债和所有者权益合计 | 23683365.5 |
资产: | |
银行存款 | 2463178.12 |
结算备付金 | 210635.46 |
存出保证金 | 87066.48 |
交易性金融资产 | 27250923.14 |
股票投资 | 27250923.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1789384.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 299.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31801487.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47530.32 |
应付管理人报酬 | 37796.75 |
应付托管费 | 6299.48 |
应付销售服务费 | 7629.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160081.3 |
负债合计 | 259337.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46735847.75 |
所有者权益合计 | 31542150.21 |
负债和所有者权益合计 | 31801487.65 |
资产: | |
银行存款 | 3265992.98 |
结算备付金 | 523802.8 |
存出保证金 | 107003.98 |
交易性金融资产 | 28535231.24 |
股票投资 | 28535231.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16777.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3537.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32452346.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3761.34 |
应付管理人报酬 | 41804.89 |
应付托管费 | 6967.47 |
应付销售服务费 | 8499.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 333381.23 |
负债合计 | 394414.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47003395.63 |
所有者权益合计 | 32057931.96 |
负债和所有者权益合计 | 32452346.48 |
资产: | |
银行存款 | 5903050.18 |
结算备付金 | 238379.24 |
存出保证金 | 153690.42 |
交易性金融资产 | 35102272.64 |
股票投资 | 35102272.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1446783.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 57993.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42902168.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31896.02 |
应付管理人报酬 | 48447.81 |
应付托管费 | 8074.63 |
应付销售服务费 | 9690.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216869.3 |
负债合计 | 314978.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48163680.66 |
所有者权益合计 | 42587190.37 |
负债和所有者权益合计 | 42902168.56 |