名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8784 | 3.51% |
红土创新新科技股票 | 2.083 | 0.75% |
红土创新智能制造混合… | 0.5379 | 0.75% |
红土精选混合(LOF… | 1.6337 | 0.71% |
红土创新医疗保健股票 | 1.0508 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4037 | 3.63% |
红土创新优淳货币A | 0.3382 | 3.38% |
红土创新货币B | 0.1717 | 1.45% |
红土创新货币A | 0.1061 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18280695.59 |
1.利息收入 | 56291.82 |
存款利息收入 | 56291.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30860342.06 |
股票投资收益 | -31475082.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -124395.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 739136.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12486741.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36613.35 |
减:二、费用 | 2199805.24 |
1.管理人报酬 | 1781923.97 |
2.托管费 | 237589.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180258.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20480500.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20480500.83 |
一、收入: | 10999808.92 |
1.利息收入 | 28914.12 |
存款利息收入 | 28914.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4118386.83 |
股票投资收益 | -4481118.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -124395.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 487127.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15056031.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33250.03 |
减:二、费用 | 1193629.02 |
1.管理人报酬 | 974403.11 |
2.托管费 | 129920.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89272.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9806179.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9806179.9 |
一、收入: | -35709794.0 |
1.利息收入 | 69983.3 |
存款利息收入 | 69983.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17834612.22 |
股票投资收益 | -18389481.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 554869.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18008602.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63437.89 |
减:二、费用 | 2768875.32 |
1.管理人报酬 | 2284180.81 |
2.托管费 | 304557.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180136.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38478669.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38478669.32 |
一、收入: | -16739809.24 |
1.利息收入 | 37989.18 |
存款利息收入 | 37989.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28655151.69 |
股票投资收益 | -29167733.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 512581.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11850286.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27066.77 |
减:二、费用 | 1419983.48 |
1.管理人报酬 | 1174051.63 |
2.托管费 | 156540.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89391.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18159792.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18159792.72 |
一、收入: | 8960635.69 |
1.利息收入 | 154649.11 |
存款利息收入 | 154649.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2485047.29 |
股票投资收益 | 2479647.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5400.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6192166.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128773.04 |
减:二、费用 | 2015192.89 |
1.管理人报酬 | 1059597.99 |
2.托管费 | 141279.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 703450.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110865.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6945442.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6945442.8 |