| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5445 | 2.11% |
| 南方日添益货币C | 0.5445 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5691 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 194919580.52 |
| 1.利息收入 | 21732.05 |
| 存款利息收入 | 21732.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121994699.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120196647.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 3636025.04 |
| 衍生工具收益 | -1837972.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72903148.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41778847.92 |
| 1.管理人报酬 | 8703923.18 |
| 2.托管费 | 2901307.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29440213.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29440213.3 |
| 6.其他费用 | 267046.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153140732.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153140732.6 |
| 一、收入： | 143656429.62 |
| 1.利息收入 | 13436.02 |
| 存款利息收入 | 13436.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71751916.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68510777.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 3241139.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71891076.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25501753.14 |
| 1.管理人报酬 | 4524403.23 |
| 2.托管费 | 1508134.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19082380.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19082380.42 |
| 6.其他费用 | 134027.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118154676.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118154676.48 |
| 一、收入： | 95821194.65 |
| 1.利息收入 | 426758.15 |
| 存款利息收入 | 426758.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151792575.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140439098.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 11353476.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56398138.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50697735.56 |
| 1.管理人报酬 | 9150459.23 |
| 2.托管费 | 3050153.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37644057.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37644057.99 |
| 6.其他费用 | 299145.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45123459.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45123459.09 |
| 一、收入： | 91998493.89 |
| 1.利息收入 | 287896.28 |
| 存款利息收入 | 287896.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77471223.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71346461.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 6124761.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14239374.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27203494.38 |
| 1.管理人报酬 | 4530702.39 |
| 2.托管费 | 1510234.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20745655.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20745655.81 |
| 6.其他费用 | 147067.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64794999.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64794999.51 |
| 一、收入： | 37795078.5 |
| 1.利息收入 | 35016476.02 |
| 存款利息收入 | 328837.07 |
| 债券利息收入 | 33205275.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 1470308.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1533461.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1418406.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -115054.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4312063.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9311769.0 |
| 1.管理人报酬 | 2624419.41 |
| 2.托管费 | 874806.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33976.79 |
| 5.利息支出 | 5559836.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5559836.19 |
| 6.其他费用 | 97789.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28483309.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28483309.5 |
