名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6174 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 3.99% |
汇添富香港优势精选混… | 0.603 | 3.97% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球医疗混合(… | 14.25853897 | 1.34% |
汇添富全球医疗混合(… | 14.25853897 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5358 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
兴全有机增长混合 | -1.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.82% | -1.10% | 0.19% | 8.02% | 6.28% | -8.89% | -12.16% | -- |
沪深300 | 6.16% | -0.52% | -1.72% | 1.52% | 3.89% | -6.49% | -13.71% | -31.95% |
同类平均[混合型] | -1.06% | 0.54% | -0.01% | 2.41% | -2.55% | -12.63% | -18.03% | -30.87% |
同类排名[混合型] |
685|4125 | 2943|4287 | 1272|4284 | 490|4212 | 797|4079 | 1225|3767 | 809|3030 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-05 | 0.7315 | 0.7315 | -0.65% | |
2024-06-04 | 0.7363 | 0.7363 | 0.64% | |
2024-06-03 | 0.7316 | 0.7316 | 0.52% | |
2024-05-31 | 0.7278 | 0.7278 | -0.41% | |
2024-05-30 | 0.7308 | 0.7308 | -1.19% |
截至2024-03-31 汇添富精选核心优势一年持有混合C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3031.16 | 7.43% |
601899 | 紫金矿业 | 172.00 | 2898.76 | 7.10% |
600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1134.72 | 2.78% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 34.00 | 1668.02 | 4.09% |
600600 | 青岛啤酒 | 5.00 | 431.86 | 1.06% |
00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2073.84 | 5.08% |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1875.43 | 4.60% |
000858 | 五粮液 | 11.00 | 1771.51 | 4.34% |
000333 | 美的集团 | 27.00 | 1744.22 | 4.27% |
02331 | 李宁 | 77.00 | 1455.70 | 3.57% |