泰信汇享利率债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9415.33元 |
| 本期利润 |
16852.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41688.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
556539.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89594.47元 |
| 本期利润 |
-809253.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
695015.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0779元 |
| 期末基金资产净值 |
9645643.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161259.84元 |
| 本期利润 |
-907499.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
499301.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
10499611.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
282173.68元 |
| 本期利润 |
354574.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473433.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
11401433.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
