名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.2051 | 4.92% |
诺安优化配置混合A | 1.2082 | 4.92% |
南方信息创新混合C | 1.2345 | 4.46% |
南方信息创新混合A | 1.2840 | 4.46% |
东方人工智能主题混合C | 0.8213 | 4.35% |
东方人工智能主题混合A | 0.8249 | 4.34% |
金信行业优选混合发起式A | 1.3573 | 4.33% |
金信精选成长混合C | 0.8235 | 4.32% |
金信精选成长混合A | 0.8270 | 4.31% |
金信稳健策略混合A | 1.1274 | 4.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信优势配置混… | 0.6322 | 0.27% |
光大保德信优势配置混… | 0.6342 | 0.27% |
光大保德信尊裕纯债一… | 1.1497 | 0.17% |
光大保德信尊利纯债一… | 1.0212 | 0.09% |
光大保德信尊合87个… | 1.0244 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5214 | 2.59% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5213 | 2.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.42% | |
兴全有机增长混合 | 1.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4863 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2116.78 | 1793.24 | 84.72% | 298.87 | 14.12% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2023-06-30 | 1233.67 | 1046.95 | 84.87% | 174.49 | 14.14% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 2346.09 | 1989.75 | 84.81% | 331.62 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1213.88 | 1029.85 | 84.84% | 171.64 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1415.18 | 1052.93 | 74.40% | 175.49 | 12.40% | 173.34 | 12.25% | -- | -- |