| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0077 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.5039 | 1.99% |
| 工银财富货币B | 0.5398 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5012 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59027013.79 |
| 1.利息收入 | 3408972.3 |
| 存款利息收入 | 1384049.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47406393.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47406393.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6833072.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378576.02 |
| 减：二、费用 | 11584375.31 |
| 1.管理人报酬 | 2577737.19 |
| 2.托管费 | 859245.66 |
| 3.销售服务费 | 412589.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7243829.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7243829.55 |
| 6.其他费用 | 490973.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47442638.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47442638.48 |
| 一、收入： | 33097673.77 |
| 1.利息收入 | 2669764.19 |
| 存款利息收入 | 708545.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18112931.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18112931.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12314164.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813.15 |
| 减：二、费用 | 5060896.29 |
| 1.管理人报酬 | 1340357.83 |
| 2.托管费 | 446785.9 |
| 3.销售服务费 | 241766.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2781659.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2781659.32 |
| 6.其他费用 | 250326.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28036777.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28036777.48 |
| 一、收入： | 69496354.63 |
| 1.利息收入 | 4522564.06 |
| 存款利息收入 | 2009778.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75087047.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75087047.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10115012.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1755.34 |
| 减：二、费用 | 9932851.0 |
| 1.管理人报酬 | 3190690.72 |
| 2.托管费 | 1063563.56 |
| 3.销售服务费 | 687711.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4438616.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4438616.67 |
| 6.其他费用 | 552268.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59563503.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59563503.63 |
| 一、收入： | 37993441.38 |
| 1.利息收入 | 2176441.05 |
| 存款利息收入 | 1904084.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38480806.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38480806.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2664353.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547.19 |
| 减：二、费用 | 5497999.86 |
| 1.管理人报酬 | 1515698.7 |
| 2.托管费 | 505232.89 |
| 3.销售服务费 | 265005.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2944202.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2944202.25 |
| 6.其他费用 | 267860.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32495441.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32495441.52 |
| 一、收入： | 95975938.03 |
| 1.利息收入 | 85968904.02 |
| 存款利息收入 | 263990.22 |
| 债券利息收入 | 84871314.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8655362.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8655362.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18432642.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229754.01 |
| 减：二、费用 | 8196631.49 |
| 1.管理人报酬 | 3859823.28 |
| 2.托管费 | 1286607.81 |
| 3.销售服务费 | 340860.98 |
| 4.交易费用 | 92725.0 |
| 5.利息支出 | 1989352.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1989352.04 |
| 6.其他费用 | 627262.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87779306.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87779306.54 |
| 一、收入： | 41438112.59 |
| 1.利息收入 | 40636305.15 |
| 存款利息收入 | 77463.98 |
| 债券利息收入 | 40076015.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12421372.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12421372.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12993532.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229647.44 |
| 减：二、费用 | 3237219.36 |
| 1.管理人报酬 | 1841099.98 |
| 2.托管费 | 613699.99 |
| 3.销售服务费 | 2142.7 |
| 4.交易费用 | 41200.0 |
| 5.利息支出 | 430180.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430180.24 |
| 6.其他费用 | 308896.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38200893.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38200893.23 |
