华商远见价值混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
15401914.6 |
存出保证金 |
4071877.09 |
交易性金融资产 |
893708690.08 |
股票投资 |
893708690.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
22021.89 |
应收申购款 |
4076192.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
986424636.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7108456.08 |
应付赎回款 |
376278.39 |
应付管理人报酬 |
983433.91 |
应付托管费 |
163905.68 |
应付销售服务费 |
227885.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1366308.72 |
负债合计 |
10226267.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
2054406792.25 |
所有者权益合计 |
976198368.14 |
负债和所有者权益合计 |
986424636.07 |
资产: |
银行存款 |
70629454.82 |
结算备付金 |
4331036.67 |
存出保证金 |
9276654.64 |
交易性金融资产 |
764266572.94 |
股票投资 |
764266572.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
95696939.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
534530.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
944735188.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
111900914.46 |
应付管理人报酬 |
1258777.56 |
应付托管费 |
209796.26 |
应付销售服务费 |
239413.19 |
应付税费 |
19357.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2727016.32 |
负债合计 |
116355275.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1570160789.36 |
所有者权益合计 |
828379913.31 |
负债和所有者权益合计 |
944735188.51 |
资产: |
银行存款 |
94216747.07 |
结算备付金 |
1037716.51 |
存出保证金 |
214911.53 |
交易性金融资产 |
288792908.58 |
股票投资 |
288792908.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6385380.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
205908.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
390853573.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35952302.65 |
应付赎回款 |
448055.88 |
应付管理人报酬 |
477168.72 |
应付托管费 |
79528.14 |
应付销售服务费 |
20372.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1031152.18 |
负债合计 |
38008580.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
697479048.56 |
所有者权益合计 |
352844993.14 |
负债和所有者权益合计 |
390853573.15 |
资产: |
银行存款 |
73043492.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
363277.09 |
交易性金融资产 |
489815990.46 |
股票投资 |
489815990.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27136138.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202060.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
590560958.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1906670.75 |
应付管理人报酬 |
693193.83 |
应付托管费 |
115532.3 |
应付销售服务费 |
22206.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1593121.94 |
负债合计 |
4330725.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
799266950.81 |
所有者权益合计 |
586230233.45 |
负债和所有者权益合计 |
590560958.65 |
资产: |
银行存款 |
90180518.37 |
结算备付金 |
4992945.73 |
存出保证金 |
839656.42 |
交易性金融资产 |
756757514.22 |
股票投资 |
756757514.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16219930.28 |
应收利息 |
15087.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
287580.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
869293233.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1163920.91 |
应付管理人报酬 |
1146517.82 |
应付托管费 |
191086.29 |
应付销售服务费 |
35619.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163349.04 |
负债合计 |
7699823.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
858437457.49 |
所有者权益合计 |
861593410.13 |
负债和所有者权益合计 |
869293233.21 |