名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 199213837.59 |
1.利息收入 | 101430353.67 |
存款利息收入 | 48904539.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97783483.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97783483.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38426466.1 |
1.管理人报酬 | 15616754.49 |
2.托管费 | 6246701.78 |
3.销售服务费 | 1164736.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15132466.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15132466.59 |
6.其他费用 | 256750.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160787371.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160787371.49 |
一、收入: | 90541036.39 |
1.利息收入 | 43306902.48 |
存款利息收入 | 20695590.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47234133.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47234133.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17574188.29 |
1.管理人报酬 | 6880151.39 |
2.托管费 | 2752060.54 |
3.销售服务费 | 535075.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7278341.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7278341.4 |
6.其他费用 | 127657.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72966848.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72966848.1 |
一、收入: | 156202078.38 |
1.利息收入 | 57583474.01 |
存款利息收入 | 18621479.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98618604.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98618604.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29515094.09 |
1.管理人报酬 | 12787691.9 |
2.托管费 | 5115076.8 |
3.销售服务费 | 1129122.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10220797.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10220797.34 |
6.其他费用 | 237362.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126686984.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126686984.29 |
一、收入: | 80215672.18 |
1.利息收入 | 32191399.05 |
存款利息收入 | 12818250.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48024273.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48024273.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15128920.23 |
1.管理人报酬 | 5870253.66 |
2.托管费 | 2348101.49 |
3.销售服务费 | 557712.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6231451.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6231451.24 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65086751.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65086751.95 |
一、收入: | 48611504.56 |
1.利息收入 | 47527243.73 |
存款利息收入 | 11128155.14 |
债券利息收入 | 24020021.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1084260.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1084260.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8254434.5 |
1.管理人报酬 | 3409424.35 |
2.托管费 | 1363769.83 |
3.销售服务费 | 847672.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2409562.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2409562.03 |
6.其他费用 | 217230.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40357070.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40357070.06 |
一、收入: | 14459721.63 |
1.利息收入 | 14384568.92 |
存款利息收入 | 3934323.67 |
债券利息收入 | 6245006.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75152.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75152.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2071508.82 |
1.管理人报酬 | 1049224.33 |
2.托管费 | 419689.78 |
3.销售服务费 | 376387.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 118317.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 118317.45 |
6.其他费用 | 107890.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12388212.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12388212.81 |