同泰大健康主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1420.6 |
| 存出保证金 |
2112354.23 |
| 交易性金融资产 |
37603877.48 |
| 股票投资 |
37603877.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36650.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40168678.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28669.59 |
| 应付管理人报酬 |
41024.79 |
| 应付托管费 |
6837.49 |
| 应付销售服务费 |
9682.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75004.81 |
| 负债合计 |
161219.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78950472.74 |
| 所有者权益合计 |
40007458.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
40168678.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977595.55 |
| 结算备付金 |
1417.87 |
| 存出保证金 |
3028045.37 |
| 交易性金融资产 |
41562716.81 |
| 股票投资 |
41562716.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11403.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45581179.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
296953.58 |
| 应付管理人报酬 |
56475.59 |
| 应付托管费 |
7530.08 |
| 应付销售服务费 |
10774.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39086.52 |
| 负债合计 |
410820.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88197531.7 |
| 所有者权益合计 |
45170358.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
45581179.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102990.5 |
| 结算备付金 |
1415.14 |
| 存出保证金 |
2982950.45 |
| 交易性金融资产 |
43848573.3 |
| 股票投资 |
43848573.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208719.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48144648.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274160.79 |
| 应付管理人报酬 |
52642.51 |
| 应付托管费 |
7019.0 |
| 应付销售服务费 |
10145.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175040.83 |
| 负债合计 |
519008.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74327922.35 |
| 所有者权益合计 |
47625640.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
48144648.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457764.25 |
| 结算备付金 |
800042.78 |
| 存出保证金 |
2105641.89 |
| 交易性金融资产 |
40026252.86 |
| 股票投资 |
40026252.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39612.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43429314.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151077.08 |
| 应付管理人报酬 |
53789.41 |
| 应付托管费 |
7171.93 |
| 应付销售服务费 |
10194.94 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167194.12 |
| 负债合计 |
389427.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56392006.95 |
| 所有者权益合计 |
43039886.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
43429314.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3406172.67 |
| 结算备付金 |
0.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49147526.64 |
| 股票投资 |
49086927.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60599.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
416.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84082.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52638198.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
250231.85 |
| 应付管理人报酬 |
63753.61 |
| 应付托管费 |
8500.5 |
| 应付销售服务费 |
11744.63 |
| 应付税费 |
0.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130003.48 |
| 负债合计 |
464234.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63459318.09 |
| 所有者权益合计 |
52173963.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
52638198.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5812772.51 |
| 结算备付金 |
4183745.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45956632.96 |
| 股票投资 |
45956632.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10898.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1702377.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57666426.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2267519.77 |
| 应付管理人报酬 |
69052.32 |
| 应付托管费 |
9206.97 |
| 应付销售服务费 |
11182.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42490.17 |
| 负债合计 |
2400201.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50100160.49 |
| 所有者权益合计 |
55266224.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
57666426.16 |
