东财中证新能源车ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13208862.24元 |
| 本期利润 |
-117181260.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72817061.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1829元 |
| 期末基金资产净值 |
325245713.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4241725.6元 |
| 本期利润 |
-34716909.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9899543.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
405563376.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100412200.66元 |
| 本期利润 |
-153608530.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14096061.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
439666281.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13551442.83元 |
| 本期利润 |
8232259.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102814792.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2591元 |
| 期末基金资产净值 |
612069813.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78889744.4元 |
| 本期利润 |
82960116.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102991386.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
531709435.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13518363.01元 |
| 本期利润 |
45969585.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15435148.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
228796492.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.17% |
